| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AP Constructions | 571 847.00 | 458 827.00 | 113 020.00 | 571 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 396.00 | 204 056.00 | 144 341.00 | 348 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 309.00 | 28 629.00 | 7 680.00 | 36 309.00 |
BF Prêts | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 574.00 | 702 433.00 | 280 142.00 | 982 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 402 114.00 | | 402 114.00 | 402 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 660.00 | | 479 660.00 | 479 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 234.00 | 702 433.00 | 759 802.00 | 1 462 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 206 329.00 | 192 710.00 | | 206 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 697.00 | 317 018.00 | | 319 697.00 |
DL TOTAL (I) | 566 726.00 | 550 429.00 | | 566 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 356.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 12 428.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 291.00 | 59 289.00 | | 60 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 597.00 | 118 617.00 | | 110 597.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 076.00 | 191 347.00 | | 193 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 802.00 | 741 775.00 | | 759 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 087.00 | | 2 425 087.00 | 2 425 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 087.00 | | 2 425 087.00 | 2 425 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 536.00 | |
GE Autres charges | | | 17 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | 1 767.00 | | 2 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 906.00 | 1 767.00 | | 23 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 767.00 | 1 392.00 | | 9 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 140.00 | 375.00 | | 14 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 006.00 | 109 981.00 | | 121 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 451.00 | 2 339 807.00 | | 2 451 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 753.00 | 2 022 789.00 | | 2 131 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 697.00 | 317 018.00 | | 319 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 211.00 | | 70 767.00 | 976 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 405.00 | 982 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 405.00 | 956 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 215.00 | | 70 742.00 | 950 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | 25.00 | 8 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 534.00 | 62 536.00 | 54 638.00 | 694 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 614.00 | 62 536.00 | 54 638.00 | 683 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UP Prêts | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 430.00 | 68 298.00 | 7 133.00 | 75 430.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 207.00 | 191 207.00 | | 191 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
ST Autres comptes | 305 402.00 | | | 305 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 538.00 | | | 558 538.00 |
YT Sous‐traitance | 138 626.00 | | | 138 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 565.00 | | | 245 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 280.00 | | | 186 280.00 |
ZE Dividendes | 303 400.00 | | | 303 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 381.00 | | | 1 092 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |