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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AP Constructions | 573 560.00 | 477 387.00 | 96 173.00 | 573 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 745.00 | 234 366.00 | 119 378.00 | 353 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 181.00 | 27 677.00 | 9 504.00 | 37 181.00 |
BF Prêts | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 535.00 | 750 352.00 | 240 183.00 | 990 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
BZ Autres créances | 133 691.00 | | 133 691.00 | 133 691.00 |
CF Disponibilités | 164 828.00 | | 164 828.00 | 164 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 929.00 | | 347 929.00 | 347 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 465.00 | 750 352.00 | 588 113.00 | 1 338 465.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 526 025.00 | 206 328.00 | | 526 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 537.00 | 319 697.00 | | -201 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DL TOTAL (I) | 381 308.00 | 566 725.00 | | 381 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 369.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 526.00 | 1 869.00 | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 295.00 | 60 290.00 | | 69 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 767.00 | 110 596.00 | | 123 767.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 656.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 804.00 | 193 076.00 | | 206 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 113.00 | 759 801.00 | | 588 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 727.00 | | 666 727.00 | 666 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 727.00 | | 666 727.00 | 666 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 131.00 | |
GE Autres charges | | | 15 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 2 406.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173.00 | 21 500.00 | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | 23 906.00 | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 9 766.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | 14 139.00 | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 238.00 | 121 006.00 | | -87 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 204.00 | 2 451 450.00 | | 736 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 741.00 | 2 131 753.00 | | 937 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 537.00 | 319 697.00 | | -201 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 574.00 | | 17 173.00 | 982 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 212.00 | 990 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 212.00 | 964 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 552.00 | | 17 147.00 | 956 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | 25.00 | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 432.00 | 57 131.00 | 9 212.00 | 702 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 511.00 | 57 131.00 | 9 212.00 | 691 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 877.00 | 1 744.00 | 7 132.00 | 8 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 407.00 | 173 407.00 | | 173 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 284.00 | 175 152.00 | 7 132.00 | 182 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 278.00 | 194 278.00 | | 194 278.00 |