| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 067.00 | 71 585.00 | 482.00 | 72 067.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 839.00 | 949 372.00 | 147 467.00 | 1 096 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 763.00 | 46 130.00 | 4 633.00 | 50 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 894.00 | 1 067 087.00 | 228 807.00 | 1 295 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
BN En cours de production de biens | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 470.00 | 4 688.00 | 298 782.00 | 303 470.00 |
BZ Autres créances | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CF Disponibilités | 168 314.00 | | 168 314.00 | 168 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 174.00 | 4 688.00 | 566 487.00 | 571 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 068.00 | 1 071 775.00 | 795 293.00 | 1 867 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
DH Report à nouveau | -358 248.00 | | | -358 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 660.00 | | | -46 660.00 |
DK Provisions réglementées | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 061.00 | | | 263 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 493.00 | | | 683 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 293.00 | | | 795 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 401.00 | | | 563 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 925.00 | | 219 925.00 | 219 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 114 981.00 | 85 539.00 | 1 200 520.00 | 1 114 981.00 |
FG Production vendue services | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 795.00 | 85 539.00 | 1 421 335.00 | 1 335 795.00 |
FM Production stockée | | | -18 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 230.00 | | | 1 475 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 890.00 | | | 1 521 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 660.00 | | | -46 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 228.00 | | 165 573.00 | 1 288 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 907.00 | 1 295 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 907.00 | 1 147 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 572.00 | | 720.00 | 147 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 656.00 | | 164 854.00 | 1 140 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 571.00 | 28 369.00 | 151 852.00 | 1 190 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 379.00 | 2 207.00 | | 69 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 192.00 | 26 162.00 | 151 852.00 | 1 121 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 906.00 | 247.00 | 10 851.00 | 12 906.00 |
6T Sur comptes clients | 6 436.00 | 2 134.00 | 3 882.00 | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 436.00 | 2 134.00 | 3 882.00 | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 342.00 | 2 381.00 | 14 734.00 | 19 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247.00 | 10 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 051.00 | 31 959.00 | 120 092.00 | 152 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UX Autres créances clients | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VC Groupe et associés | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 263 061.00 | 263 061.00 | | 263 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 629.00 | | | 162 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 154.00 | 358 154.00 | | 358 154.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 493.00 | 563 401.00 | 120 093.00 | 683 493.00 |