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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 598.00 | 71 417.00 | 180.00 | 71 598.00 |
AH Fonds commercial | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 377.00 | 1 082 366.00 | 20 011.00 | 1 102 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 051.00 | 55 617.00 | 3 434.00 | 59 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 671.00 | 1 209 400.00 | 127 271.00 | 1 336 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 370.00 | 1 298.00 | 167 072.00 | 168 370.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 549.00 | 1 298.00 | 243 250.00 | 244 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 219.00 | 1 210 698.00 | 370 521.00 | 1 581 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 864.00 | | | -1 039 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 960.00 | | | -290 960.00 |
DK Provisions réglementées | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | -815 879.00 | | | -815 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 588.00 | | | 926 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 631.00 | | | 121 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
EA Autres dettes | -158.00 | | | -158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 399.00 | | | 1 186 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 521.00 | | | 370 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 399.00 | | | 1 186 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 891.00 | | 208 891.00 | 208 891.00 |
FD Production vendue biens | 695 094.00 | 2 077.00 | 697 171.00 | 695 094.00 |
FG Production vendue services | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 811.00 | 2 077.00 | 913 888.00 | 911 811.00 |
FM Production stockée | | | -2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 005.00 | | | 920 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 965.00 | | | 1 210 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 960.00 | | | -290 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 032.00 | | 2 582.00 | 1 337 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 1 336 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 175 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 1 161 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 712.00 | | 250.00 | 175 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 321.00 | | 2 333.00 | 1 161 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 146.00 | 38 199.00 | 2 944.00 | 1 174 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 067.00 | 70.00 | 720.00 | 72 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 078.00 | 38 129.00 | 2 225.00 | 1 102 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908.00 | 233.00 | | 1 908.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | 252.00 | 411.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | 257.00 | 411.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | 490.00 | 411.00 | 3 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -159.00 | -158.00 | | -159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VI Groupe et associés | 926 588.00 | 926 588.00 | | 926 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 055.00 | 197 055.00 | | 197 055.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 399.00 | 1 186 399.00 | | 1 186 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |