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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 839.00 | 1 016 302.00 | 80 537.00 | 1 096 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 061.00 | 47 905.00 | 5 156.00 | 53 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 192.00 | 1 136 275.00 | 161 918.00 | 1 298 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BN En cours de production de biens | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 773.00 | 3 905.00 | 212 867.00 | 216 773.00 |
BZ Autres créances | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CF Disponibilités | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 992.00 | 3 905.00 | 325 086.00 | 328 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 184.00 | 1 140 180.00 | 487 004.00 | 1 627 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
DH Report à nouveau | -594 756.00 | | | -594 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 383.00 | | | -169 383.00 |
DK Provisions réglementées | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | -249 606.00 | | | -249 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 354.00 | | | 286 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 318.00 | | | 225 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 610.00 | | | 736 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 004.00 | | | 487 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 053.00 | | | 659 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 991.00 | | 170 991.00 | 170 991.00 |
FD Production vendue biens | 875 252.00 | 142 340.00 | 1 017 592.00 | 875 252.00 |
FG Production vendue services | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 568.00 | 142 340.00 | 1 190 908.00 | 1 048 568.00 |
FM Production stockée | | | -12 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 201.00 | | | 1 180 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 584.00 | | | 1 349 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 383.00 | | | -169 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 192.00 | | | 1 298 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 901.00 | | | 1 149 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 386.00 | 37 889.00 | | 1 098 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 318.00 | 37 889.00 | | 1 026 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 091.00 | | 361.00 | 2 091.00 |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | 430.00 | 584.00 | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | 430.00 | 584.00 | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 430.00 | 945.00 | 6 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UX Autres créances clients | 211 744.00 | 211 744.00 | | 211 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 27 563.00 | 21 563.00 | | 27 563.00 |
VC Groupe et associés | 22 387.00 | 22 337.00 | | 22 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 580.00 | 35 420.00 | 55 161.00 | 90 580.00 |
VI Groupe et associés | 286 354.00 | 286 354.00 | | 286 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 113.00 | 281 113.00 | | 281 113.00 |
VW T.V.A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 610.00 | 681 450.00 | 55 161.00 | 736 610.00 |