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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 839.00 | 983 035.00 | 113 804.00 | 1 096 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 061.00 | 43 283.00 | 9 778.00 | 53 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 192.00 | 1 098 386.00 | 199 807.00 | 1 298 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BN En cours de production de biens | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 552.00 | 4 059.00 | 197 493.00 | 201 552.00 |
BZ Autres créances | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CF Disponibilités | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 185.00 | 4 059.00 | 334 126.00 | 338 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 377.00 | 1 102 445.00 | 533 932.00 | 1 636 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
DH Report à nouveau | -404 908.00 | | | -404 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 850.00 | | | -189 850.00 |
DK Provisions réglementées | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | -79 862.00 | | | -79 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 720.00 | | | 122 720.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 794.00 | | | 613 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 932.00 | | | 533 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 998.00 | | | 525 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
FD Production vendue biens | 933 513.00 | 54 034.00 | 987 546.00 | 933 513.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 950.00 | 54 034.00 | 1 169 984.00 | 1 115 950.00 |
FM Production stockée | | | 8 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 167.00 | | | 1 187 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 017.00 | | | 1 377 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 850.00 | | | -189 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 894.00 | | 8 575.00 | 1 295 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 277.00 | 1 298 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 277.00 | 1 149 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 602.00 | | 8 575.00 | 1 147 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 087.00 | 37 575.00 | 6 277.00 | 1 067 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 585.00 | 482.00 | | 71 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 502.00 | 37 093.00 | 6 277.00 | 995 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 903.00 | 18.00 | 1 830.00 | 3 903.00 |
6T Sur comptes clients | 4 688.00 | 1 328.00 | 1 956.00 | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 688.00 | 1 328.00 | 1 956.00 | 4 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | 1 345.00 | 3 786.00 | 8 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 1 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 268.00 | 143 268.00 | | 143 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 195 659.00 | | | 195 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VC Groupe et associés | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 092.00 | 32 295.00 | 87 797.00 | 120 092.00 |
VI Groupe et associés | 226 024.00 | 226 024.00 | | 226 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 865.00 | 253 865.00 | | 253 865.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 794.00 | 525 998.00 | 87 797.00 | 613 794.00 |