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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
AH Fonds commercial | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 269.00 | 1 049 941.00 | 52 328.00 | 1 102 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 051.00 | 52 137.00 | 6 914.00 | 59 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 032.00 | 1 174 146.00 | 162 887.00 | 1 337 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
BN En cours de production de biens | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 460.00 | 1 453.00 | 185 007.00 | 186 460.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CF Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 030.00 | 1 453.00 | 253 577.00 | 255 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 062.00 | 1 175 599.00 | 416 464.00 | 1 592 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 405.00 | 134 405.00 | | 134 405.00 |
DH Report à nouveau | -764 141.00 | -594 758.00 | | -764 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 723.00 | -169 383.00 | | -275 723.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908.00 | 1 730.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | -525 151.00 | -249 606.00 | | -525 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 161.00 | 90 580.00 | | 55 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 733.00 | 286 354.00 | | 627 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 134.00 | 225 318.00 | | 140 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 588.00 | 120 560.00 | | 118 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 615.00 | 736 610.00 | | 941 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 464.00 | 487 004.00 | | 416 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 875 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 516.00 | |
FM Production stockée | | | -161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 444.00 | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | 361.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 805.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 574.00 | | 3 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 1 291.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | -486.00 | | -2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 004.00 | 1 180 201.00 | | 1 116 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 727.00 | 1 349 584.00 | | 1 391 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 723.00 | -169 383.00 | | -275 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 192.00 | | 38 840.00 | 1 298 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 292.00 | | 27 420.00 | 148 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 901.00 | | 11 420.00 | 1 149 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 275.00 | 37 871.00 | | 1 136 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 207.00 | 37 871.00 | | 1 064 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 730.00 | 306.00 | 128.00 | 1 730.00 |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 684.00 | 3 136.00 | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 684.00 | 3 136.00 | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635.00 | 990.00 | 3 264.00 | 5 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 3 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 134.00 | 140 134.00 | | 140 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
UX Autres créances clients | 184 238.00 | 184 238.00 | | 184 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 161.00 | 32 981.00 | 22 180.00 | 55 161.00 |
VI Groupe et associés | 627 733.00 | 627 733.00 | | 627 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 346.00 | 211 346.00 | | 211 346.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 615.00 | 919 436.00 | 22 180.00 | 941 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |