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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 168.00 | 10 667.00 | 501.00 | 11 168.00 |
AH Fonds commercial | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 770.00 | 97 916.00 | 18 854.00 | 116 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 182.00 | 108 582.00 | 136 600.00 | 245 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 780.00 | 14 675.00 | 1 540 105.00 | 1 554 780.00 |
BZ Autres créances | 2 769 115.00 | | 2 769 115.00 | 2 769 115.00 |
CF Disponibilités | 222 608.00 | | 222 608.00 | 222 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 813.00 | 14 675.00 | 4 540 138.00 | 4 554 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 995.00 | 123 257.00 | 4 676 738.00 | 4 799 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 739 101.00 | | | 739 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 864.00 | | | 824 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DG Autres réserves | 1 701 982.00 | | | 1 701 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 305.00 | | | 299 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 638.00 | | | 2 908 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 098.00 | | | 271 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 863.00 | | | 1 297 863.00 |
EA Autres dettes | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 100.00 | | | 1 768 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 738.00 | | | 4 676 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 035.00 | | | 1 737 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 975 162.00 | | 5 975 162.00 | 5 975 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 162.00 | | 5 975 162.00 | 5 975 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 855 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 469 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 38 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 882.00 | | | 275 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 441.00 | | | -239 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 643.00 | | | 7 180 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 338.00 | | | 6 881 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 305.00 | | | 299 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 054.00 | | 8 332.00 | 250 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 10 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 204.00 | 245 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 190.00 | 116 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 719.00 | | 8 241.00 | 121 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 92.00 | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 740.00 | 15 748.00 | 12 905.00 | 105 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | 957.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 029.00 | 14 792.00 | 12 905.00 | 96 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
6T Sur comptes clients | 43 072.00 | 6 288.00 | 34 685.00 | 43 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 072.00 | 6 288.00 | 34 685.00 | 43 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 800.00 | 6 288.00 | 42 413.00 | 50 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 098.00 | 271 098.00 | | 271 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 669.00 | 430 669.00 | | 430 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 351.00 | 314 351.00 | | 314 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 635.00 | | | 1 532 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VB T. V. A. | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 507 556.00 | | | 2 507 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VP Divers | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 019.00 | 3 593 104.00 | 749 916.00 | 4 343 019.00 |
VW T.V.A. | 380 394.00 | 380 394.00 | | 380 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 100.00 | 1 737 035.00 | 31 065.00 | 1 768 100.00 |