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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 11 442.00 | 86.00 | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 488.00 | 124 577.00 | 33 911.00 | 158 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 169.00 | 136 019.00 | 150 150.00 | 286 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 226.00 | 30 048.00 | 1 498 178.00 | 1 528 226.00 |
BZ Autres créances | 2 259 330.00 | 4 266.00 | 2 255 063.00 | 2 259 330.00 |
CF Disponibilités | 286 815.00 | | 286 815.00 | 286 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 837.00 | 34 314.00 | 4 052 523.00 | 4 086 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 006.00 | 170 333.00 | 4 202 673.00 | 4 373 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 864.00 | | | 824 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DG Autres réserves | 1 171 578.00 | | | 1 171 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 495.00 | | | 199 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 423.00 | | | 2 278 423.00 |
DP Provisions pour risques | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 516.00 | | | 266 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 796.00 | | | 1 287 796.00 |
EA Autres dettes | 218 269.00 | | | 218 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 813.00 | | | 1 919 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 673.00 | | | 4 202 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 878.00 | | | 1 887 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 833 099.00 | | 6 833 099.00 | 6 833 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 833 099.00 | | 6 833 099.00 | 6 833 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 978 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 066 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 159 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 845.00 | | | 242 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 635.00 | | | -7 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 784.00 | | | 8 069 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 289.00 | | | 7 870 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 495.00 | | | 199 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 117.00 | | 22 053.00 | 264 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 958.00 | | | 117 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 545.00 | | 21 943.00 | 136 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | | 110.00 | 9 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 303.00 | 11 716.00 | | 124 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | 120.00 | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 981.00 | 11 596.00 | | 112 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 562.00 | 3 937.00 | 7 062.00 | 7 562.00 |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | 21 276.00 | 4 929.00 | 13 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 966.00 | 21 276.00 | 4 929.00 | 17 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 516.00 | 266 516.00 | | 266 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 027.00 | 478 027.00 | | 478 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 087.00 | 291 087.00 | | 291 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 269.00 | 218 269.00 | | 218 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 224.00 | 1 490 224.00 | | 1 490 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VB T. V. A. | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 408.00 | 1 322 790.00 | 564 618.00 | 1 887 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VI Groupe et associés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VP Divers | 162 898.00 | 162 898.00 | | 162 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 745.00 | 3 235 404.00 | 574 342.00 | 3 809 745.00 |
VW T.V.A. | 378 066.00 | 378 066.00 | | 378 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 813.00 | 1 887 878.00 | 31 935.00 | 1 919 813.00 |