| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 814.00 | 151 140.00 | 27 674.00 | 178 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 476.00 | 162 668.00 | 148 808.00 | 311 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 152.00 | 28 314.00 | 1 304 838.00 | 1 333 152.00 |
BZ Autres créances | 2 363 618.00 | | 2 363 618.00 | 2 363 618.00 |
CF Disponibilités | 1 207 636.00 | | 1 207 636.00 | 1 207 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 573.00 | 28 314.00 | 4 886 259.00 | 4 914 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 049.00 | 190 982.00 | 5 035 067.00 | 5 226 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 864.00 | | | 824 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
DG Autres réserves | 1 420 230.00 | | | 1 420 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 945.00 | | | 238 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 924.00 | | | 2 681 924.00 |
DP Provisions pour risques | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 498.00 | | | 301 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 276.00 | | | 258 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 522.00 | | | 268 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 763.00 | | | 1 189 763.00 |
EA Autres dettes | 171 540.00 | | | 171 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 370.00 | | | 2 350 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 067.00 | | | 5 035 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 341.00 | | | 2 307 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 761 901.00 | | 6 761 901.00 | 6 761 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 901.00 | | 6 761 901.00 | 6 761 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 998 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 127 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 364.00 | | | 482 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 985.00 | | | 8 259 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 040.00 | | | 8 021 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 945.00 | | | 238 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 369.00 | | 17 320.00 | 295 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213.00 | 14 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 311 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 958.00 | | | 117 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 569.00 | | 11 245.00 | 167 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 841.00 | | 6 075.00 | 9 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 570.00 | 13 098.00 | | 149 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 042.00 | 13 098.00 | | 138 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 449.00 | 2 773.00 | 13 449.00 | 13 449.00 |
6T Sur comptes clients | 28 163.00 | 294.00 | 143.00 | 28 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 163.00 | 294.00 | 143.00 | 28 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 612.00 | 3 067.00 | 13 592.00 | 41 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 522.00 | 268 522.00 | | 268 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 109.00 | 499 109.00 | | 499 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 606.00 | 236 606.00 | | 236 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 486.00 | 1 298 486.00 | | 1 298 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VB T. V. A. | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 953.00 | 1 869 953.00 | | 1 869 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 498.00 | 301 498.00 | | 301 498.00 |
VI Groupe et associés | 215 247.00 | 215 247.00 | | 215 247.00 |
VP Divers | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 641.00 | 3 706 938.00 | 14 704.00 | 3 721 641.00 |
VW T.V.A. | 368 497.00 | 368 497.00 | | 368 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 370.00 | 2 307 341.00 | 43 029.00 | 2 350 370.00 |