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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 569.00 | 138 042.00 | 29 528.00 | 167 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 369.00 | 149 570.00 | 145 799.00 | 295 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 223.00 | 28 163.00 | 1 421 060.00 | 1 449 223.00 |
BZ Autres créances | 2 028 076.00 | | 2 028 076.00 | 2 028 076.00 |
CF Disponibilités | 964 066.00 | | 964 066.00 | 964 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 198.00 | 28 163.00 | 4 423 035.00 | 4 451 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 567.00 | 177 733.00 | 4 568 834.00 | 4 746 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 864.00 | | | 824 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
DG Autres réserves | 1 288 586.00 | | | 1 288 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 555.00 | | | 164 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 979.00 | | | 2 442 979.00 |
DP Provisions pour risques | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 261.00 | | | 155 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 591.00 | | | 458 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 400.00 | | | 1 230 400.00 |
EA Autres dettes | 181 259.00 | | | 181 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 406.00 | | | 2 112 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 834.00 | | | 4 568 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 948.00 | | | 2 073 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 506 413.00 | | 5 506 413.00 | 5 506 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 413.00 | | 5 506 413.00 | 5 506 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 202 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 056.00 | | | 339 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 980.00 | | | 6 872 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 425.00 | | | 6 708 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 555.00 | | | 164 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 169.00 | | 9 199.00 | 286 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 958.00 | | | 117 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 488.00 | | 9 081.00 | 158 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | 118.00 | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 019.00 | 13 551.00 | | 136 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 86.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 577.00 | 13 465.00 | | 124 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 437.00 | 12 720.00 | 3 708.00 | 4 437.00 |
6T Sur comptes clients | 30 048.00 | 367.00 | 2 251.00 | 30 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 314.00 | 367.00 | 6 517.00 | 34 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 751.00 | 13 087.00 | 10 225.00 | 38 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 591.00 | 458 591.00 | | 458 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 265.00 | 489 265.00 | | 489 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 025.00 | 262 025.00 | | 262 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 259.00 | 181 259.00 | | 181 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 923.00 | 1 414 923.00 | | 1 414 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VB T. V. A. | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 289.00 | 1 390 837.00 | 273 452.00 | 1 664 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VI Groupe et associés | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
VP Divers | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 683.00 | 200 683.00 | | 200 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 973.00 | 3 213 680.00 | 283 293.00 | 3 496 973.00 |
VW T.V.A. | 395 281.00 | 395 281.00 | | 395 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 406.00 | 2 073 948.00 | 38 459.00 | 2 112 406.00 |