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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 11 020.00 | 508.00 | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 001.00 | 106 346.00 | 19 655.00 | 126 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 458.00 | 117 366.00 | 136 092.00 | 253 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 466.00 | 13 176.00 | 1 617 290.00 | 1 630 466.00 |
BZ Autres créances | 2 838 048.00 | 6 000.00 | 2 832 048.00 | 2 838 048.00 |
CF Disponibilités | 579 104.00 | | 579 104.00 | 579 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 379.00 | 19 176.00 | 5 043 203.00 | 5 062 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 836.00 | 136 541.00 | 5 179 295.00 | 5 315 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791 509.00 | | | 791 509.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 864.00 | | | 824 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DG Autres réserves | 2 001 287.00 | | | 2 001 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 115.00 | | | 474 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 753.00 | | | 3 382 753.00 |
DP Provisions pour risques | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 173.00 | | | 289 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 775.00 | | | 1 315 775.00 |
EA Autres dettes | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 738.00 | | | 1 792 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 295.00 | | | 5 179 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 315.00 | | | 1 761 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 014 789.00 | | 7 014 789.00 | 7 014 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 789.00 | | 7 014 789.00 | 7 014 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 983 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 216 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 189 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 286.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 369.00 | | | 209 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 166.00 | | | -291 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 969.00 | | | 8 289 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 854.00 | | | 7 815 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 115.00 | | | 474 115.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 182.00 | | 11 691.00 | 245 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 416.00 | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416.00 | 253 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 598.00 | | 360.00 | 117 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 770.00 | | 9 231.00 | 116 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 814.00 | | 2 100.00 | 10 814.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 582.00 | 8 784.00 | | 108 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | 353.00 | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 916.00 | 8 430.00 | | 97 916.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 675.00 | 6 707.00 | 8 206.00 | 14 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 675.00 | 12 707.00 | 8 206.00 | 14 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 675.00 | 16 512.00 | 8 206.00 | 14 675.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 173.00 | 289 173.00 | | 289 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 883.00 | 452 883.00 | | 452 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 590.00 | 282 590.00 | | 282 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 831.00 | | | 1 610 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VB T. V. A. | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 569.00 | | | 2 521 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 335.00 | | | 168 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 774.00 | 3 691 766.00 | 801 008.00 | 4 492 774.00 |
VW T.V.A. | 387 418.00 | 387 418.00 | | 387 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 738.00 | 1 761 315.00 | 31 423.00 | 1 792 738.00 |