| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 545.00 | 22.00 | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 254 688.00 | | 254 688.00 | 254 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 173.00 | 95 742.00 | 35 431.00 | 131 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 872.00 | 103 287.00 | 304 585.00 | 407 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 803.00 | 65 028.00 | 1 823 774.00 | 1 888 803.00 |
BZ Autres créances | 1 330 634.00 | | 1 330 634.00 | 1 330 634.00 |
CF Disponibilités | 271 434.00 | | 271 434.00 | 271 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 326.00 | 65 028.00 | 3 430 297.00 | 3 495 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 197.00 | 168 315.00 | 3 734 882.00 | 3 903 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 554.00 | | | 764 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DG Autres réserves | 371 894.00 | | | 371 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 268.00 | | | 312 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 434.00 | | | 1 533 434.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 967.00 | | | 266 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 902.00 | | | 262 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 755.00 | | | 1 453 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 848.00 | | | 2 191 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 882.00 | | | 3 734 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 522.00 | | | 2 146 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 835 077.00 | | 6 835 077.00 | 6 835 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 835 077.00 | | 6 835 077.00 | 6 835 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 163 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 589.00 | | | 312 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 605.00 | | | -279 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 902.00 | | | 8 220 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 634.00 | | | 7 908 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 268.00 | | | 312 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 989.00 | | 5 716.00 | 411 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 407 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 131 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 255.00 | | | 262 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 290.00 | | 5 716.00 | 135 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 547.00 | 13 573.00 | 9 833.00 | 99 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 336.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 339.00 | 13 236.00 | 9 833.00 | 92 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 4 200.00 | 12 000.00 | 17 400.00 |
6T Sur comptes clients | 74 196.00 | 6 300.00 | 15 467.00 | 74 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 196.00 | 6 300.00 | 15 467.00 | 74 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 596.00 | 10 500.00 | | 91 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 902.00 | 262 902.00 | | 262 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 924.00 | 465 924.00 | | 465 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 899.00 | 345 899.00 | | 345 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 816.00 | 170 816.00 | | 170 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 037.00 | | | 1 799 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
VB T. V. A. | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
VC Groupe et associés | 895 760.00 | | | 895 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 221 641.00 | 221 641.00 | | 221 641.00 |
VP Divers | 205 909.00 | | | 205 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 351.00 | 199 351.00 | | 199 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 344.00 | | | 160 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 336.00 | 2 508 662.00 | 729 673.00 | 3 238 336.00 |
VW T.V.A. | 442 581.00 | 442 581.00 | | 442 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 848.00 | 2 146 522.00 | 45 326.00 | 2 191 848.00 |