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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 254 688.00 | | 254 688.00 | 254 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 501.00 | 146 525.00 | 42 977.00 | 189 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 202.00 | 154 092.00 | 315 111.00 | 469 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 064.00 | 55 741.00 | 952 323.00 | 1 008 064.00 |
BZ Autres créances | 1 990 376.00 | 25 830.00 | 1 964 546.00 | 1 990 376.00 |
CF Disponibilités | 1 021 434.00 | | 1 021 434.00 | 1 021 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 482.00 | 81 571.00 | 3 940 911.00 | 4 022 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 685.00 | 235 663.00 | 4 256 022.00 | 4 491 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 305.00 | | | 261 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 554.00 | | | 764 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DG Autres réserves | 1 050 058.00 | | | 1 050 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 345.00 | | | 2 028 345.00 |
DP Provisions pour risques | 738.00 | | | 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 738.00 | | | 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 268.00 | | | 365 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 073.00 | | | 639 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 291.00 | | | 1 067 291.00 |
EA Autres dettes | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 939.00 | | | 2 226 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 022.00 | | | 4 256 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 649.00 | | | 2 177 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042 764.00 | | 4 042 764.00 | 4 042 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 764.00 | | 4 042 764.00 | 4 042 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 827 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918 771.00 | | | 918 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 412.00 | | | 5 803 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 190.00 | | | 5 736 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 746.00 | | 16 066.00 | 453 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 17 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 469 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 255.00 | | | 262 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 436.00 | | 16 066.00 | 173 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 898.00 | 16 193.00 | | 137 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 331.00 | 16 193.00 | | 130 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407.00 | 738.00 | 407.00 | 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 62 778.00 | 288.00 | 7 325.00 | 62 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 132.00 | 16 698.00 | | 9 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 910.00 | 16 986.00 | 7 325.00 | 71 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 316.00 | 17 724.00 | 7 732.00 | 72 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 073.00 | 639 073.00 | | 639 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 107.00 | 368 107.00 | | 368 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 169.00 | 200 169.00 | | 200 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
UX Autres créances clients | 940 146.00 | 940 146.00 | | 940 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VB T. V. A. | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
VC Groupe et associés | 872 584.00 | 611 279.00 | 261 305.00 | 872 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 315 978.00 | 315 978.00 | | 315 978.00 |
VP Divers | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 958.00 | 900 958.00 | | 900 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 495.00 | 2 739 744.00 | 278 751.00 | 3 018 495.00 |
VW T.V.A. | 433 352.00 | 433 352.00 | | 433 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 939.00 | 2 177 649.00 | 49 291.00 | 2 226 939.00 |