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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 254 688.00 | | 254 688.00 | 254 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 456.00 | 105 798.00 | 32 659.00 | 138 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 965.00 | 113 364.00 | 301 601.00 | 414 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 063.00 | 48 837.00 | 1 491 226.00 | 1 540 063.00 |
BZ Autres créances | 1 729 535.00 | 6 000.00 | 1 723 535.00 | 1 729 535.00 |
CF Disponibilités | 694 391.00 | | 694 391.00 | 694 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 000.00 | 54 837.00 | 3 914 163.00 | 3 969 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 965.00 | 168 201.00 | 4 215 764.00 | 4 383 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 839 236.00 | | | 839 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 554.00 | | | 764 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DG Autres réserves | 684 162.00 | | | 684 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 602.00 | | | 338 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 966.00 | | | 1 869 966.00 |
DP Provisions pour risques | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 795.00 | | | 381 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 234.00 | | | 379 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 129.00 | | | 1 408 129.00 |
EA Autres dettes | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 666.00 | | | 2 327 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 764.00 | | | 4 215 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 819.00 | | | 2 281 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 703 125.00 | | 6 703 125.00 | 6 703 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 125.00 | | 6 703 125.00 | 6 703 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 132.00 | |
GE Autres charges | | | 14 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680 109.00 | | | 680 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 174.00 | | | -330 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 959.00 | | | 8 500 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 162 357.00 | | | 8 162 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 602.00 | | | 338 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 872.00 | | 7 284.00 | 407 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 414 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 255.00 | | | 262 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 173.00 | | 7 283.00 | 131 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 287.00 | 10 077.00 | | 103 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 22.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 742.00 | 10 056.00 | | 95 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 18 132.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | 65 028.00 | 3 058.00 | 19 250.00 | 65 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 028.00 | 9 058.00 | 19 250.00 | 65 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 628.00 | 27 190.00 | 28 850.00 | 74 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 234.00 | 379 234.00 | | 379 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 576.00 | 435 576.00 | | 435 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 964.00 | 325 964.00 | | 325 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 548.00 | 130 548.00 | | 130 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 493.00 | | | 1 481 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VB T. V. A. | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 404.00 | | | 1 045 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VI Groupe et associés | 335 947.00 | 335 947.00 | | 335 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 640.00 | 192 640.00 | | 192 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 790.00 | | | 466 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 863.00 | 2 435 373.00 | 853 490.00 | 3 288 863.00 |
VW T.V.A. | 453 949.00 | 453 949.00 | | 453 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 666.00 | 2 281 819.00 | 45 847.00 | 2 327 666.00 |