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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 8 806.00 | 5 960.00 | 14 767.00 |
AH Fonds commercial | 254 688.00 | | 254 688.00 | 254 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 198.00 | 159 395.00 | 39 803.00 | 199 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 783.00 | 168 202.00 | 319 581.00 | 487 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 581.00 | 54 638.00 | 938 943.00 | 993 581.00 |
BZ Autres créances | 2 162 697.00 | | 2 162 697.00 | 2 162 697.00 |
CF Disponibilités | 1 013 354.00 | | 1 013 354.00 | 1 013 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 638.00 | 54 638.00 | 4 118 000.00 | 4 172 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 421.00 | 222 839.00 | 4 437 581.00 | 4 660 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 554.00 | | | 764 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
DG Autres réserves | 1 103 835.00 | | | 1 103 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 634.00 | | | 2 118 634.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 405.00 | | | 291 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 935.00 | | | 543 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 438.00 | | | 1 233 438.00 |
EA Autres dettes | 124 844.00 | | | 124 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 501.00 | | | 2 317 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 581.00 | | | 4 437 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 569.00 | | | 2 265 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 718 798.00 | | 4 718 798.00 | 4 718 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 798.00 | | 4 718 798.00 | 4 718 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 775 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 223 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766 770.00 | | | 1 766 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 702.00 | | | 7 292 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 113.00 | | | 7 202 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 202.00 | | 18 580.00 | 469 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 255.00 | | 7 200.00 | 262 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 501.00 | | 9 697.00 | 189 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 446.00 | | 1 683.00 | 17 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 092.00 | 14 110.00 | | 154 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 1 240.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 525.00 | 12 870.00 | | 146 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738.00 | 1 447.00 | 738.00 | 738.00 |
6T Sur comptes clients | 55 741.00 | 1 975.00 | 3 078.00 | 55 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 571.00 | 1 975.00 | 3 078.00 | 81 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 309.00 | 3 422.00 | 3 816.00 | 82 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 935.00 | 543 935.00 | | 543 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 393.00 | 423 393.00 | | 423 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 419.00 | 204 419.00 | | 204 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 844.00 | 124 844.00 | | 124 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 925 300.00 | 925 300.00 | | 925 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VB T. V. A. | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
VC Groupe et associés | 620 207.00 | 620 207.00 | | 620 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 405.00 | 291 405.00 | | 291 405.00 |
VP Divers | 254 228.00 | 254 228.00 | | 254 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 420.00 | 1 201 420.00 | | 1 201 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 414.00 | 3 159 284.00 | 19 130.00 | 3 178 414.00 |
VW T.V.A. | 522 820.00 | 522 820.00 | | 522 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 646.00 | 2 265 569.00 | 52 077.00 | 2 317 646.00 |