| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 254 688.00 | | 254 688.00 | 254 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 436.00 | 129 591.00 | 43 844.00 | 173 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 746.00 | 137 158.00 | 316 588.00 | 453 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 012.00 | 62 778.00 | 1 177 234.00 | 1 240 012.00 |
BZ Autres créances | 1 649 608.00 | 9 132.00 | 1 640 476.00 | 1 649 608.00 |
CF Disponibilités | 587 963.00 | | 587 963.00 | 587 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 013.00 | 71 909.00 | 3 411 103.00 | 3 483 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 759.00 | 209 067.00 | 3 727 692.00 | 3 936 759.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 554.00 | | | 764 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DG Autres réserves | 1 050 058.00 | | | 1 050 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 766.00 | | | 1 957 766.00 |
DP Provisions pour risques | 407.00 | | | 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 407.00 | | | 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 999.00 | | | 307 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 645.00 | | | 1 071 645.00 |
EA Autres dettes | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 519.00 | | | 1 769 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 692.00 | | | 3 727 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 024.00 | | | 1 725 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 163 514.00 | | 5 163 514.00 | 5 163 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 514.00 | | 5 163 514.00 | 5 163 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 798 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 271 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855 975.00 | | | 855 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 875.00 | | | 6 862 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798 229.00 | | | 6 798 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 659.00 | | 26 292.00 | 440 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 18 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 205.00 | 453 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 173 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 255.00 | | | 262 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 700.00 | | 22 540.00 | 162 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 704.00 | | 3 752.00 | 15 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 931.00 | 14 387.00 | 1 160.00 | 123 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 365.00 | 14 387.00 | 1 160.00 | 116 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 775.00 | 407.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 171.00 | 15 730.00 | 21 992.00 | 78 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 260.00 | 16 137.00 | 27 767.00 | 839 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 838.00 | 298 838.00 | | 298 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 451.00 | 351 451.00 | | 351 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 211.00 | 165 211.00 | | 165 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 687.00 | 1 163 687.00 | | 1 163 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VB T. V. A. | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VC Groupe et associés | 872 584.00 | 281 105.00 | 581 479.00 | 872 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 147 526.00 | 147 525.00 | | 147 526.00 |
VP Divers | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 437.00 | 556 437.00 | | 556 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 106.00 | 2 303 571.00 | 609 535.00 | 2 913 106.00 |
VW T.V.A. | 396 894.00 | 396 894.00 | | 396 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 519.00 | 1 725 024.00 | 44 496.00 | 1 769 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |