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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 880 950.00 | | 880 950.00 | 880 950.00 |
AP Constructions | 1 223 593.00 | 301 737.00 | 921 855.00 | 1 223 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 887 428.00 | | 887 428.00 | 887 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 971.00 | 301 737.00 | 2 690 233.00 | 2 991 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 066.00 | 15 472.00 | 203 594.00 | 219 066.00 |
BZ Autres créances | 817 086.00 | | 817 086.00 | 817 086.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 387.00 | 15 472.00 | 1 020 915.00 | 1 036 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 358.00 | 317 209.00 | 3 711 148.00 | 4 028 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643.00 | 151 597.00 | | 74 643.00 |
DL TOTAL (I) | 75 643.00 | 152 597.00 | | 75 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332 787.00 | 2 214 887.00 | | 2 332 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 378.00 | 846.00 | | 70 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 2 464.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 920.00 | 126 803.00 | | 149 920.00 |
EA Autres dettes | 1 079 347.00 | 10 905.00 | | 1 079 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 504.00 | 2 355 908.00 | | 3 635 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 148.00 | 2 508 506.00 | | 3 711 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 397.00 | | 183 397.00 | 183 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 397.00 | | 183 397.00 | 183 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 413.00 | 650 045.00 | | 512 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 769.00 | 498 448.00 | | 437 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 643.00 | 151 597.00 | | 74 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 543.00 | | 887 428.00 | 2 104 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 543.00 | | 887 428.00 | 2 104 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 061.00 | 25 677.00 | | 276 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 061.00 | 25 677.00 | | 276 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 793.00 | 7 678.00 | 15 472.00 | 7 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 793.00 | 7 678.00 | 15 472.00 | 7 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793.00 | 7 678.00 | 15 472.00 | 7 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 347.00 | 1 079 347.00 | | 1 079 347.00 |
UX Autres créances clients | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VB T. V. A. | 330 847.00 | | | 330 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 332 787.00 | 2 332 787.00 | | 2 332 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 239.00 | | | 486 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 152.00 | 1 036 152.00 | | 1 036 152.00 |
VW T.V.A. | 138 467.00 | 138 467.00 | | 138 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 126.00 | 3 565 126.00 | | 3 565 126.00 |