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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 880 950.00 | | 880 950.00 | 880 950.00 |
AP Constructions | 1 223 593.00 | 378 557.00 | 845 035.00 | 1 223 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 428.00 | 106 737.00 | 780 690.00 | 887 428.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 991 971.00 | 485 294.00 | 2 506 676.00 | 2 991 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 947.00 | 1 936.00 | 131 010.00 | 132 947.00 |
BZ Autres créances | 324 922.00 | | 324 922.00 | 324 922.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 131.00 | 1 936.00 | 456 194.00 | 458 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 102.00 | 487 231.00 | 2 962 871.00 | 3 450 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 232.00 | 103 575.00 | | 246 232.00 |
DL TOTAL (I) | 247 232.00 | 104 575.00 | | 247 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 287.00 | 2 872 687.00 | | 2 571 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | 2 661.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 716.00 | 3 172.00 | | 73 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 622.00 | 41 229.00 | | 55 622.00 |
EA Autres dettes | 14 119.00 | 25 991.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 638.00 | 2 945 742.00 | | 2 715 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 871.00 | 3 050 318.00 | | 2 962 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 656.00 | | 437 656.00 | 437 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 656.00 | | 437 656.00 | 437 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -3 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 687.00 | 559 584.00 | | 900 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 455.00 | 456 009.00 | | 654 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 232.00 | 103 575.00 | | 246 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 971.00 | | | 2 991 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 971.00 | | | 2 991 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 570.00 | 84 725.00 | 485 295.00 | 400 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 570.00 | 84 725.00 | 485 295.00 | 400 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 409.00 | 828.00 | 9 300.00 | 10 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 409.00 | 828.00 | 9 300.00 | 10 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409.00 | 828.00 | 9 300.00 | 10 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UX Autres créances clients | 130 623.00 | 130 623.00 | | 130 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 287.00 | 2 571 287.00 | | 2 571 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 870.00 | 457 870.00 | | 457 870.00 |
VW T.V.A. | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 746.00 | 2 714 746.00 | | 2 714 746.00 |