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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 880 950.00 | | 880 950.00 | 880 950.00 |
AP Constructions | 1 223 593.00 | 455 446.00 | 768 146.00 | 1 223 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 428.00 | 284 255.00 | 603 172.00 | 887 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 971.00 | 739 702.00 | 2 252 268.00 | 2 991 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 110.00 | 36 759.00 | 373 350.00 | 410 110.00 |
BZ Autres créances | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 712.00 | 36 759.00 | 581 953.00 | 618 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 683.00 | 776 462.00 | 2 834 221.00 | 3 610 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | -44 850.00 | | 31 080.00 |
DL TOTAL (I) | 32 080.00 | -43 850.00 | | 32 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 387.00 | 2 879 787.00 | | 2 722 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 75 411.00 | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 721.00 | 5 047.00 | | 68 721.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 2 322.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 141.00 | 2 962 569.00 | | 2 802 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 221.00 | 2 918 718.00 | | 2 834 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 832.00 | | 228 832.00 | 228 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 832.00 | | 228 832.00 | 228 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 885.00 | 553 191.00 | | 582 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 804.00 | 598 042.00 | | 551 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 080.00 | -44 850.00 | | 31 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 971.00 | | | 2 991 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 971.00 | | | 2 991 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 977.00 | 84 725.00 | | 654 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 977.00 | 84 725.00 | | 654 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 387.00 | 27 371.00 | | 9 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 387.00 | 27 371.00 | | 9 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 387.00 | 27 371.00 | | 9 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 358 115.00 | 358 115.00 | | 358 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 722 387.00 | 2 722 387.00 | | 2 722 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 775.00 | 207 775.00 | | 207 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 450.00 | 618 450.00 | | 618 450.00 |
VW T.V.A. | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 141.00 | 2 802 141.00 | | 2 802 141.00 |