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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 880 950.00 | | 880 950.00 | 880 950.00 |
AP Constructions | 1 223 593.00 | 429 840.00 | 793 752.00 | 1 223 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 428.00 | 225 136.00 | 662 291.00 | 887 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 971.00 | 654 977.00 | 2 336 993.00 | 2 991 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 837.00 | 9 387.00 | 21 449.00 | 30 837.00 |
BZ Autres créances | 560 147.00 | | 560 147.00 | 560 147.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 112.00 | 9 387.00 | 581 724.00 | 591 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 083.00 | 664 365.00 | 2 918 718.00 | 3 583 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 850.00 | -57 188.00 | | -44 850.00 |
DL TOTAL (I) | -43 850.00 | -56 188.00 | | -43 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 787.00 | 2 678 287.00 | | 2 879 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 411.00 | 103 937.00 | | 75 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047.00 | 12 831.00 | | 5 047.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 344 326.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 569.00 | 3 139 383.00 | | 2 962 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 718.00 | 3 083 194.00 | | 2 918 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 191.00 | 639 566.00 | | 553 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 042.00 | 696 755.00 | | 598 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 850.00 | -57 188.00 | | -44 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 971.00 | | | 2 991 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 971.00 | | | 2 991 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 252.00 | 84 725.00 | | 570 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 252.00 | 84 725.00 | | 570 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 522.00 | 7 450.00 | 6 585.00 | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | 7 450.00 | 6 585.00 | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522.00 | 7 450.00 | 6 585.00 | 8 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 450.00 | 6 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VB T. V. A. | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 879 787.00 | 2 879 787.00 | | 2 879 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 255.00 | 452 255.00 | | 452 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 984.00 | 590 984.00 | | 590 984.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 569.00 | 2 962 569.00 | | 2 962 569.00 |