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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 880 950.00 | | 880 950.00 | 880 950.00 |
AP Constructions | 1 223 593.00 | 352 950.00 | 870 642.00 | 1 223 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 428.00 | 47 618.00 | 839 809.00 | 887 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 991 971.00 | 400 569.00 | 2 591 401.00 | 2 991 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 126.00 | 10 409.00 | 199 717.00 | 210 126.00 |
BZ Autres créances | 257 224.00 | | 257 224.00 | 257 224.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 325.00 | 10 409.00 | 458 916.00 | 469 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 297.00 | 410 978.00 | 3 050 318.00 | 3 461 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 575.00 | 9 389.00 | | 103 575.00 |
DL TOTAL (I) | 104 575.00 | 10 389.00 | | 104 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 687.00 | 2 056 987.00 | | 2 872 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 075.00 | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 229.00 | 139 949.00 | | 41 229.00 |
EA Autres dettes | 25 991.00 | 1 291 158.00 | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 742.00 | 3 491 171.00 | | 2 945 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 318.00 | 3 501 561.00 | | 3 050 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 345.00 | | 267 345.00 | 267 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 345.00 | | 267 345.00 | 267 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 328.00 | 14 781.00 | | -3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 328.00 | 14 781.00 | | -3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | -113 493.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 584.00 | 636 000.00 | | 559 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 009.00 | 626 611.00 | | 456 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 575.00 | 9 389.00 | | 103 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 971.00 | | 887 428.00 | 2 991 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 887 428.00 | | 2 991 971.00 | 887 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 887 428.00 | | 2 991 971.00 | 887 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 971.00 | | 887 428.00 | 2 991 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 344.00 | 73 225.00 | | 327 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 344.00 | 73 225.00 | | 327 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 154.00 | 4 255.00 | 10 409.00 | 6 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 154.00 | 4 255.00 | 10 409.00 | 6 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154.00 | 4 255.00 | 10 409.00 | 6 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
UX Autres créances clients | 190 281.00 | | | 190 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 872 687.00 | 2 872 687.00 | | 2 872 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 695.00 | | | 256 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 350.00 | 467 350.00 | | 467 350.00 |
VW T.V.A. | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 081.00 | 2 943 081.00 | | 2 943 081.00 |