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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
AP Constructions | 24 050.00 | 20 443.00 | 3 608.00 | 24 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 866.00 | 23 141.00 | 4 726.00 | 27 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 686.00 | 43 583.00 | 206 103.00 | 249 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 543.00 | | 675 543.00 | 675 543.00 |
BZ Autres créances | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 078.00 | | 824 078.00 | 824 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 765.00 | 43 583.00 | 1 030 181.00 | 1 073 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 727.00 | | | 189 727.00 |
DH Report à nouveau | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 817.00 | | | 172 817.00 |
DL TOTAL (I) | 475 339.00 | | | 475 339.00 |
DP Provisions pour risques | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 428.00 | | | 324 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 626.00 | | | 343 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 181.00 | | | 1 030 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 984.00 | | 2 219 984.00 | 2 219 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 984.00 | | 2 219 984.00 | 2 219 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 216.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 553.00 | | | 2 444 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 736.00 | | | 2 271 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 817.00 | | | 172 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 686.00 | | | 249 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 483.00 | 4 100.00 | | 39 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 483.00 | 4 100.00 | | 39 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 88 106.00 | 89 789.00 | 88 106.00 | 88 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 769.00 | 211 216.00 | 218 769.00 | 218 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 769.00 | 211 216.00 | 218 769.00 | 218 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
UX Autres créances clients | 675 543.00 | | | 675 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 233.00 | | | 147 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 776.00 | 822 776.00 | | 822 776.00 |
VW T.V.A. | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 626.00 | 343 626.00 | | 343 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
ST Autres comptes | 157 236.00 | | | 157 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 051.00 | | | 463 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 208.00 | | | 169 208.00 |