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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
AP Constructions | 24 050.00 | 22 848.00 | 1 203.00 | 24 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 16 103.00 | 848.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 770.00 | 38 950.00 | 199 820.00 | 238 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 285.00 | | 785 285.00 | 785 285.00 |
BZ Autres créances | 137 192.00 | | 137 192.00 | 137 192.00 |
CF Disponibilités | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 807.00 | | 1 009 807.00 | 1 009 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 577.00 | 38 950.00 | 1 209 627.00 | 1 248 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 727.00 | | | 189 727.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 057.00 | | | 273 057.00 |
DL TOTAL (I) | 573 397.00 | | | 573 397.00 |
DP Provisions pour risques | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 702.00 | | | 105 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 229.00 | | | 215 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 313.00 | | | 371 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 001.00 | | | 421 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 627.00 | | | 1 209 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 724.00 | | 2 230 724.00 | 2 230 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 724.00 | | 2 230 724.00 | 2 230 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 702.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 593.00 | | | 2 372 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 535.00 | | | 2 099 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 057.00 | | | 273 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 686.00 | | | 249 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 916.00 | 238 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 916.00 | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 583.00 | 4 100.00 | 8 733.00 | 43 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 583.00 | 4 100.00 | 8 733.00 | 43 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 89 789.00 | 96 330.00 | 89 789.00 | 89 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 216.00 | 105 702.00 | 101 689.00 | 211 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 216.00 | 105 702.00 | 101 689.00 | 211 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
UX Autres créances clients | 785 285.00 | | | 785 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 477.00 | 922 477.00 | | 922 477.00 |
VW T.V.A. | 156 604.00 | 156 604.00 | | 156 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 001.00 | 421 001.00 | | 421 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 854.00 | | | 427 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 833.00 | | | 149 833.00 |