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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
AP Constructions | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 018.00 | 41 000.00 | 206 018.00 | 247 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 909.00 | | 221 909.00 | 221 909.00 |
BZ Autres créances | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
CF Disponibilités | 173 013.00 | | 173 013.00 | 173 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 916.00 | | 447 916.00 | 447 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 934.00 | 41 000.00 | 653 934.00 | 694 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 727.00 | 189 727.00 | | 189 727.00 |
DH Report à nouveau | 1 423.00 | 407.00 | | 1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 369.00 | 156 016.00 | | 69 369.00 |
DL TOTAL (I) | 370 519.00 | 456 151.00 | | 370 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 339.00 | 208 623.00 | | 120 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 339.00 | 208 623.00 | | 120 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 5 133.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 673.00 | 537 178.00 | | 155 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 076.00 | 542 311.00 | | 163 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 934.00 | 1 207 085.00 | | 653 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 902.00 | | 1 710 902.00 | 1 710 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 902.00 | | 1 710 902.00 | 1 710 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 363.00 | 44 580.00 | | 8 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | 63 842.00 | | 12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 916.00 | 3 201 602.00 | | 1 931 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 547.00 | 3 045 586.00 | | 1 862 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 369.00 | 156 016.00 | | 69 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 791.00 | 8 961.00 | | 17 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 770.00 | | 8 248.00 | 238 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 153 304.00 | 93 764.00 | 153 304.00 | 153 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 623.00 | 120 339.00 | 208 623.00 | 208 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 623.00 | 120 339.00 | 208 623.00 | 208 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 339.00 | 208 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 221 909.00 | 221 909.00 | | 221 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VP Divers | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 150.00 | 274 902.00 | 8 248.00 | 283 150.00 |
VW T.V.A. | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 076.00 | 163 076.00 | | 163 076.00 |