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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
AP Constructions | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 770.00 | 41 000.00 | 197 770.00 | 238 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 601.00 | | 591 601.00 | 591 601.00 |
BZ Autres créances | 145 518.00 | | 145 518.00 | 145 518.00 |
CF Disponibilités | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 758.00 | | 820 758.00 | 820 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 528.00 | 41 000.00 | 1 018 528.00 | 1 059 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 727.00 | | | 189 727.00 |
DH Report à nouveau | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
DL TOTAL (I) | 511 486.00 | | | 511 486.00 |
DP Provisions pour risques | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 644.00 | | | 362 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 476.00 | | | 374 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 528.00 | | | 1 018 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 476.00 | | | 374 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 443.00 | | 1 569 443.00 | 1 569 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 443.00 | | 1 569 443.00 | 1 569 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 833.00 | | | 1 807 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 743.00 | | | 1 599 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 770.00 | | | 238 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 950.00 | 2 050.00 | | 38 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 950.00 | 2 050.00 | | 38 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 96 330.00 | 66 520.00 | 96 330.00 | 96 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 229.00 | 132 566.00 | 215 229.00 | 215 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 229.00 | 132 566.00 | 215 229.00 | 215 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
UX Autres créances clients | 591 601.00 | | | 591 601.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 118.00 | 737 118.00 | | 737 118.00 |
VW T.V.A. | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 476.00 | 374 476.00 | | 374 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
ST Autres comptes | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 888.00 | | | 313 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |