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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
AP Constructions | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 770.00 | 41 000.00 | 197 770.00 | 238 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 048.00 | | 846 048.00 | 846 048.00 |
BZ Autres créances | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CF Disponibilités | 107 047.00 | | 107 047.00 | 107 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 315.00 | | 1 009 315.00 | 1 009 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 085.00 | 41 000.00 | 1 207 085.00 | 1 248 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 727.00 | 189 727.00 | | 189 727.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 1 759.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 016.00 | 143 648.00 | | 156 016.00 |
DL TOTAL (I) | 456 151.00 | 445 134.00 | | 456 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 220.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 208 623.00 | 153 791.00 | | 208 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 623.00 | 167 011.00 | | 208 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 15 597.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 178.00 | 346 661.00 | | 537 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 311.00 | 362 257.00 | | 542 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 085.00 | 974 403.00 | | 1 207 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 311.00 | | 3 030 311.00 | 3 030 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 311.00 | | 3 030 311.00 | 3 030 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 580.00 | 33 057.00 | | 44 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 842.00 | 49 553.00 | | 63 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 602.00 | 2 577 159.00 | | 3 201 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 586.00 | 2 433 511.00 | | 3 045 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 016.00 | 143 648.00 | | 156 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 961.00 | 8 440.00 | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 770.00 | | | 238 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 011.00 | 208 623.00 | 167 011.00 | 167 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 011.00 | 208 623.00 | 167 011.00 | 167 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 623.00 | 167 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
UX Autres créances clients | 846 048.00 | 846 048.00 | | 846 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 267.00 | 902 267.00 | | 902 267.00 |
VW T.V.A. | 185 333.00 | 185 333.00 | | 185 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 311.00 | 542 311.00 | | 542 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 826.00 | 25 984.00 | | 42 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | 9 094.00 | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 109 341.00 | 133 275.00 | | 109 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 718.00 | 6 000.00 | | 56 718.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 464.00 | 9 132.00 | | 83 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 290.00 | 35 116.00 | | 126 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 062.00 | | | 606 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 741.00 | 153 369.00 | | 178 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |