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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 820.00 | 3 180.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 4 403.00 | 4 697.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 516 493.00 | 163 178.00 | 353 315.00 | 516 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 944.00 | 97 042.00 | 29 902.00 | 126 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 864.00 | 266 443.00 | 419 421.00 | 685 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 034.00 | 228.00 | 579 806.00 | 580 034.00 |
BZ Autres créances | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
CF Disponibilités | 323 011.00 | | 323 011.00 | 323 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 699.00 | 228.00 | 1 048 471.00 | 1 048 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 563.00 | 266 671.00 | 1 467 892.00 | 1 734 563.00 |
CU Autres participations | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
DL TOTAL (I) | 372 649.00 | | | 372 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 386.00 | | | 300 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 116.00 | | | 344 116.00 |
EA Autres dettes | 344 670.00 | | | 344 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 243.00 | | | 1 095 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 892.00 | | | 1 467 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 154.00 | | | 840 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 330.00 | 11 612.00 | 2 699 942.00 | 2 688 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 330.00 | 11 612.00 | 2 699 942.00 | 2 688 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 766.00 | | | 2 728 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 866.00 | | | 2 630 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 566.00 | | 342 382.00 | 343 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 28 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 685 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | 5 000.00 | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 654.00 | | 322 782.00 | 320 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | 14 600.00 | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 670.00 | 344 670.00 | | 344 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 579 761.00 | | | 579 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 386.00 | 45 531.00 | 184 234.00 | 300 386.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 395.00 | 725 414.00 | 13 981.00 | 739 395.00 |
VW T.V.A. | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 243.00 | 840 154.00 | 184 234.00 | 1 095 243.00 |