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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 989.00 | 12 707.00 | 1 281.00 | 13 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 4 403.00 | 4 697.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 758 236.00 | 191 686.00 | 566 550.00 | 758 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 170.00 | 50 264.00 | 42 906.00 | 93 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 322.00 | 245 339.00 | -6 016.00 | 239 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 779.00 | 504 399.00 | 643 379.00 | 1 147 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 626.00 | 739.00 | 1 088 887.00 | 1 089 626.00 |
BZ Autres créances | 200 937.00 | | 200 937.00 | 200 937.00 |
CF Disponibilités | 486 687.00 | | 486 687.00 | 486 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 365.00 | 739.00 | 1 783 626.00 | 1 784 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 144.00 | 505 138.00 | 2 427 005.00 | 2 932 144.00 |
CU Autres participations | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DG Autres réserves | 137 054.00 | | | 137 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
DL TOTAL (I) | 599 547.00 | | | 599 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 222.00 | | | 376 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 069.00 | | | 148 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 193.00 | | | 629 193.00 |
EA Autres dettes | 672 662.00 | | | 672 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 458.00 | | | 1 827 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 005.00 | | | 2 427 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 843.00 | | | 1 534 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 129 280.00 | 44 506.00 | 4 173 786.00 | 4 129 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 280.00 | 44 506.00 | 4 173 786.00 | 4 129 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 557.00 | | | 4 203 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 456.00 | | | 4 024 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 213.00 | | 230 501.00 | 960 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 935.00 | 1 147 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 935.00 | 1 090 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 579.00 | | 3 510.00 | 19 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 594.00 | | 223 069.00 | 910 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 040.00 | | 3 922.00 | 30 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 088.00 | 96 286.00 | 34 975.00 | 443 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 629.00 | 4 482.00 | | 12 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 459.00 | 91 804.00 | 34 975.00 | 430 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 891.00 | 201 891.00 | | 201 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 742.00 | 673 742.00 | | 673 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 739.00 | 1 088 739.00 | | 1 088 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
VB T. V. A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 222.00 | 83 607.00 | 261 207.00 | 376 222.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 642.00 | 116 642.00 | | 116 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 020.00 | 1 297 991.00 | 19 029.00 | 1 317 020.00 |
VW T.V.A. | 232 389.00 | 232 389.00 | | 232 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 458.00 | 1 534 843.00 | 261 207.00 | 1 827 458.00 |