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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 665.00 | 48 154.00 | 91 511.00 | 139 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AP Constructions | 799 767.00 | 387 819.00 | 411 948.00 | 799 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 161.00 | 64 994.00 | 6 166.00 | 71 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 716.00 | 207 421.00 | 53 295.00 | 260 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 279.00 | 717 487.00 | 726 792.00 | 1 444 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 744.00 | 3 640.00 | 1 327 104.00 | 1 330 744.00 |
BZ Autres créances | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CF Disponibilités | 1 278 535.00 | | 1 278 535.00 | 1 278 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 346.00 | 3 640.00 | 2 706 706.00 | 2 710 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 626.00 | 721 127.00 | 3 433 498.00 | 4 154 626.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DG Autres réserves | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
DL TOTAL (I) | 585 828.00 | | | 585 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 381.00 | | | 654 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 171.00 | | | 268 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 517.00 | | | 728 517.00 |
EA Autres dettes | 1 180 965.00 | | | 1 180 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 670.00 | | | 2 847 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 498.00 | | | 3 433 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 384.00 | | | 2 263 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 272 315.00 | 37 661.00 | 5 309 976.00 | 5 272 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 315.00 | 37 661.00 | 5 309 976.00 | 5 272 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 25 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 141.00 | | | 5 386 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 263.00 | | | 5 240 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 093.00 | | 211 593.00 | 1 289 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 454.00 | 163 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 276.00 | 31 131.00 | 1 444 279.00 | 25 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 276.00 | 28 677.00 | 1 131 643.00 | 25 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 318.00 | | 48 447.00 | 100 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 531.00 | | 33 066.00 | 1 152 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 244.00 | | 130 081.00 | 36 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 735.00 | 128 340.00 | 26 588.00 | 615 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 776.00 | 29 478.00 | | 27 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 959.00 | 98 862.00 | 26 588.00 | 587 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739.00 | 3 640.00 | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | 3 640.00 | 739.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | 3 640.00 | 739.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 171.00 | 268 171.00 | | 268 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 085.00 | 234 085.00 | | 234 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 857.00 | 209 857.00 | | 209 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 601.00 | 1 196 601.00 | | 1 196 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 376.00 | 1 326 376.00 | | 1 326 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 381.00 | 70 095.00 | 563 235.00 | 654 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 683.00 | 1 427 443.00 | 43 239.00 | 1 470 683.00 |
VW T.V.A. | 225 018.00 | 225 018.00 | | 225 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 670.00 | 2 263 384.00 | 563 235.00 | 2 847 670.00 |