| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 89 131.00 | |
AP Constructions | | | 481 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 953.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 376 280.00 | |
BF Prêts | | | 8 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 195 867.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 426 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 965 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 458 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 653 984.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 127 550.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
DG Autres réserves | 191 927.00 | 146 049.00 | | 191 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 810.00 | 145 878.00 | | 215 810.00 |
DL TOTAL (I) | 701 638.00 | 585 828.00 | | 701 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 565.00 | 654 381.00 | | 757 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 289.00 | 15 636.00 | | 59 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 685.00 | 268 171.00 | | 361 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 800.00 | 728 517.00 | | 798 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EA Autres dettes | 969 965.00 | 1 180 965.00 | | 969 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 346.00 | 2 847 670.00 | | 2 952 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 984.00 | 3 433 498.00 | | 3 653 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 806.00 | 2 263 384.00 | | 2 343 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 262 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 262 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 925.00 | | 4 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | 925.00 | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 42.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 675.00 | 2 090.00 | | 9 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 559.00 | 2 131.00 | | 41 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 854.00 | -1 206.00 | | -35 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 562.00 | 52 472.00 | | 74 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 726.00 | 5 386 141.00 | | 6 333 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 916.00 | 5 240 263.00 | | 6 117 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 810.00 | 145 878.00 | | 215 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 279.00 | | 872 116.00 | 1 444 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 509.00 | 559 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 927.00 | 1 947 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 879.00 | 184 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 539.00 | 1 203 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 765.00 | | 38 143.00 | 148 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 643.00 | | 404 476.00 | 1 131 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 871.00 | | 429 497.00 | 163 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 487.00 | 166 422.00 | 132 308.00 | 717 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 254.00 | 40 523.00 | 2 879.00 | 57 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 234.00 | 125 899.00 | 129 429.00 | 660 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 685.00 | 361 685.00 | | 361 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 474.00 | 276 474.00 | | 276 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 176.00 | 208 176.00 | | 208 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 254.00 | 1 029 254.00 | | 1 029 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 280.00 | | 376 280.00 | 376 280.00 |
UP Prêts | 8 730.00 | 3 000.00 | 5 730.00 | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 545.00 | 1 260 545.00 | | 1 260 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VB T. V. A. | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 565.00 | 149 025.00 | 563 772.00 | 757 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 564.00 | 1 495 254.00 | 429 310.00 | 1 924 564.00 |
VW T.V.A. | 279 302.00 | 279 302.00 | | 279 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 346.00 | 2 343 806.00 | 563 772.00 | 2 952 346.00 |