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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 479.00 | 8 226.00 | 2 253.00 | 10 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 4 403.00 | 4 697.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 572 732.00 | 173 726.00 | 399 005.00 | 572 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 105.00 | 81 463.00 | 54 642.00 | 136 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 758.00 | 175 270.00 | 26 488.00 | 201 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 213.00 | 443 088.00 | 517 125.00 | 960 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 017.00 | 228.00 | 792 789.00 | 793 017.00 |
BZ Autres créances | 217 322.00 | | 217 322.00 | 217 322.00 |
CF Disponibilités | 503 185.00 | | 503 185.00 | 503 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 013.00 | 228.00 | 1 528 785.00 | 1 529 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 226.00 | 443 316.00 | 2 045 909.00 | 2 489 226.00 |
CU Autres participations | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DG Autres réserves | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
DL TOTAL (I) | 465 446.00 | | | 465 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 949.00 | | | 289 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 987.00 | | | 437 987.00 |
EA Autres dettes | 660 573.00 | | | 660 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 464.00 | | | 1 580 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 909.00 | | | 2 045 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 459.00 | | | 1 347 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 390.00 | 23 156.00 | 3 413 545.00 | 3 390 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 390.00 | 23 156.00 | 3 413 545.00 | 3 390 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 074.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 530.00 | | | 3 442 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 162.00 | | | 3 341 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 864.00 | | 279 822.00 | 685 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 30 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 960 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 910 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 5 479.00 | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 437.00 | | 268 630.00 | 643 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 327.00 | | 5 713.00 | 28 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 220.00 | | | 260 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 326.00 | 146 326.00 | | 146 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 573.00 | 660 573.00 | | 660 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 792 744.00 | | | 792 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 949.00 | 56 944.00 | 209 370.00 | 289 949.00 |
VI Groupe et associés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 635.00 | | | 129 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 248.00 | 1 025 554.00 | 15 694.00 | 1 041 248.00 |
VW T.V.A. | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 464.00 | 1 347 459.00 | 209 370.00 | 1 580 464.00 |