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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 397.00 | 139.00 | 4 536.00 |
AP Constructions | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 183.00 | 14 077.00 | 13 106.00 | 27 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 527.00 | 30 431.00 | 23 095.00 | 53 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
AX Avances et acomptes | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 038.00 | 54 149.00 | 61 889.00 | 116 038.00 |
BT Marchandises | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 891.00 | | 152 891.00 | 152 891.00 |
BZ Autres créances | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
CF Disponibilités | 172 224.00 | | 172 224.00 | 172 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 391.00 | | 451 391.00 | 451 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 430.00 | 54 149.00 | 513 280.00 | 567 430.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -57 269.00 | | | -57 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 565.00 | | | 424 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 280.00 | | | 513 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 565.00 | | | 424 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
FG Production vendue services | 1 373 258.00 | | 1 373 258.00 | 1 373 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 156.00 | | 1 382 156.00 | 1 382 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 737.00 | | | -50 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 007.00 | | | 1 439 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 722.00 | | | 1 407 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 627.00 | 10 863.00 | 21 217.00 | 87 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 116 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 102 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 436.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 238.00 | 10 863.00 | 20 780.00 | 74 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 040.00 | 12 779.00 | 3 670.00 | 45 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 657.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 300.00 | 12 122.00 | 3 670.00 | 41 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 583.00 | 166 583.00 | | 166 583.00 |
VI Groupe et associés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 580.00 | 234 941.00 | 1 639.00 | 236 580.00 |
VW T.V.A. | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 565.00 | 424 565.00 | | 424 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
ST Autres comptes | 240 164.00 | | | 240 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 176.00 | | | 286 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 726.00 | | | 370 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |