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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 854.00 | 10 812.00 | 14 041.00 | 24 854.00 |
AP Constructions | 23 784.00 | 6 633.00 | 17 150.00 | 23 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 637.00 | 28 512.00 | 24 124.00 | 52 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 642.00 | 63 763.00 | 45 878.00 | 109 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 650.00 | -7 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 006.00 | 117 373.00 | 108 633.00 | 226 006.00 |
BT Marchandises | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
BZ Autres créances | 100 841.00 | | 100 841.00 | 100 841.00 |
CF Disponibilités | 169 234.00 | | 169 234.00 | 169 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 515.00 | | 426 515.00 | 426 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 522.00 | 117 373.00 | 535 149.00 | 652 522.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -23 752.00 | | | -23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 203.00 | | | 227 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 368.00 | | | 453 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 149.00 | | | 535 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 359.00 | | | 439 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 497.00 | | | 196 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
FG Production vendue services | 1 367 122.00 | | 1 367 122.00 | 1 367 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 064.00 | | 1 376 064.00 | 1 376 064.00 |
FM Production stockée | | | -19 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 681.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 047.00 | | | 1 395 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 214.00 | | | 1 404 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 758.00 | | 32 722.00 | 195 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 473.00 | | 226 006.00 | 2 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | 191 863.00 | 2 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 615.00 | | 32 722.00 | 161 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 041.00 | 30 681.00 | | 79 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 4 070.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 299.00 | 26 611.00 | | 72 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UG ‐ Financières | | 3 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VC Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 497.00 | 196 497.00 | | 196 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 706.00 | 16 697.00 | 14 009.00 | 30 706.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 626.00 | 212 987.00 | 1 639.00 | 214 626.00 |
VW T.V.A. | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 368.00 | 439 359.00 | 14 009.00 | 453 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
ST Autres comptes | 215 263.00 | | | 215 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
YT Sous‐traitance | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 565.00 | | | 275 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 614.00 | | | 302 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |