| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 970.00 | 32 159.00 | 44 810.00 | 76 970.00 |
AP Constructions | 23 784.00 | 12 196.00 | 11 588.00 | 23 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 397.00 | 68 975.00 | 55 421.00 | 124 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 433.00 | 125 839.00 | 63 594.00 | 189 433.00 |
AX Avances et acomptes | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 809.00 | 239 171.00 | 191 638.00 | 430 809.00 |
BT Marchandises | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 221 655.00 | | 221 655.00 | 221 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 638.00 | | 345 638.00 | 345 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 447.00 | 239 171.00 | 537 276.00 | 776 447.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 75 853.00 | 25 291.00 | | 75 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | 166 662.00 | | 70 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 937.00 | 27 201.00 | | 61 937.00 |
DL TOTAL (I) | 330 331.00 | 341 255.00 | | 330 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 944.00 | 16 114.00 | | 44 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 132.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 15 025.00 | | 19 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 436.00 | 117 123.00 | | 109 436.00 |
EA Autres dettes | | 3 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 945.00 | 184 335.00 | | 206 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 276.00 | 525 590.00 | | 537 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 945.00 | 184 335.00 | | 206 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 944.00 | 16 114.00 | | 44 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
FG Production vendue services | 1 525 676.00 | | 1 525 676.00 | 1 525 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 381.00 | | 1 531 381.00 | 1 531 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 424.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 599.00 | 8 899.00 | | 11 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | 397.00 | | 4 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 720.00 | 1 298.00 | | 18 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 882.00 | 1 695.00 | | 22 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 960.00 | 1 518.00 | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | 1 518.00 | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 921.00 | 177.00 | | 12 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 820.00 | 7 477.00 | | 25 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 864.00 | 1 439 785.00 | | 1 589 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 424.00 | 1 273 122.00 | | 1 519 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 440.00 | 166 662.00 | | 70 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 437.00 | | 88 309.00 | 364 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 650.00 | 9 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 937.00 | 430 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 76 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 581.00 | 344 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 093.00 | | 42 583.00 | 35 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 055.00 | | 45 726.00 | 310 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 033.00 | 60 424.00 | 12 287.00 | 191 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537.00 | 11 328.00 | 705.00 | 21 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 496.00 | 49 096.00 | 11 581.00 | 169 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 650.00 | | 8 330.00 | 7 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 980.00 | | 8 330.00 | 15 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 980.00 | | 8 330.00 | 15 980.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 045.00 | 67 406.00 | 9 639.00 | 77 045.00 |
VW T.V.A. | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 945.00 | 206 945.00 | | 206 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
ST Autres comptes | 236 691.00 | | | 236 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
YT Sous‐traitance | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 832.00 | | | 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 383.00 | | | 334 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
ZE Dividendes | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 646.00 | | | 383 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |