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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 854.00 | 6 742.00 | 18 111.00 | 24 854.00 |
AP Constructions | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 520.00 | 20 703.00 | 30 817.00 | 51 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 455.00 | 46 352.00 | 53 102.00 | 99 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 825.00 | -3 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 758.00 | 82 866.00 | 112 891.00 | 195 758.00 |
BP En cours de production de services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BT Marchandises | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
BZ Autres créances | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
CF Disponibilités | 194 829.00 | | 194 829.00 | 194 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 077.00 | | 439 077.00 | 439 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 835.00 | 82 866.00 | 551 969.00 | 634 835.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 984.00 | | | -25 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 855.00 | | | 206 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 022.00 | | | 461 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 969.00 | | | 551 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 324.00 | | | 430 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 589.00 | | | 159 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
FG Production vendue services | 1 418 894.00 | | 1 418 894.00 | 1 418 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 620.00 | | 1 427 620.00 | 1 427 620.00 |
FM Production stockée | | | 19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 901.00 | | | 1 484 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 668.00 | | | 1 482 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 038.00 | | 90 582.00 | 116 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 863.00 | | 195 758.00 | 10 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | 161 615.00 | 10 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | 20 317.00 | 4 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | | 70 265.00 | 102 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 149.00 | 24 892.00 | | 54 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 2 345.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 752.00 | 22 546.00 | | 49 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 38 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 97 476.00 | | | 97 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VC Groupe et associés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 589.00 | 159 589.00 | | 159 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 266.00 | 16 568.00 | 30 697.00 | 47 266.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
VP Divers | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 905.00 | 178 266.00 | 1 639.00 | 179 905.00 |
VW T.V.A. | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 022.00 | 430 324.00 | 30 697.00 | 461 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
ST Autres comptes | 230 511.00 | | | 230 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
YT Sous‐traitance | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562.00 | | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 540.00 | | | 289 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 277.00 | | | 372 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |