| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 093.00 | 21 537.00 | 13 556.00 | 35 093.00 |
AP Constructions | 23 784.00 | 10 342.00 | 13 442.00 | 23 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 589.00 | 52 734.00 | 55 854.00 | 108 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 681.00 | 106 420.00 | 71 261.00 | 177 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 650.00 | -7 650.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 437.00 | 198 683.00 | 165 753.00 | 364 437.00 |
BT Marchandises | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | 8 330.00 | 15 231.00 | 23 562.00 |
CF Disponibilités | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 168.00 | 8 330.00 | 359 837.00 | 368 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 605.00 | 207 014.00 | 525 590.00 | 732 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 3 700.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DH Report à nouveau | | -32 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 662.00 | 65 611.00 | | 166 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DL TOTAL (I) | 341 255.00 | 147 391.00 | | 341 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 114.00 | 142 479.00 | | 16 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 106.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 58 526.00 | | 15 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 123.00 | 98 029.00 | | 117 123.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 10 026.00 | | 3 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 335.00 | 309 167.00 | | 184 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 590.00 | 456 558.00 | | 525 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 422 299.00 | | 1 422 299.00 | 1 422 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 763.00 | | 1 428 763.00 | 1 428 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 2 495.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 22 806.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -20 311.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 785.00 | 1 516 210.00 | | 1 439 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 122.00 | 1 450 599.00 | | 1 273 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 662.00 | 65 611.00 | | 166 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 771.00 | | 60 666.00 | 303 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 179.00 | | 1 914.00 | 33 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 303.00 | | 48 752.00 | 261 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | 10 000.00 | 9 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 861.00 | 45 171.00 | | 145 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 661.00 | 5 875.00 | | 15 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 200.00 | 39 296.00 | | 130 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 137 973.00 | 137 973.00 | | 137 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 848.00 | 163 209.00 | 11 639.00 | 174 848.00 |
VW T.V.A. | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
ST Autres comptes | 232 923.00 | | | 232 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
YT Sous‐traitance | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 146.00 | | | 343 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |