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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 391 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 708.00 | 140 539.00 | 6 169.00 | 146 708.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 569 682.00 | 77 918.00 | 491 764.00 | 569 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 940.00 | 90 159.00 | 285 781.00 | 375 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 588 544.00 | 1 033 456.00 | 26 555 088.00 | 27 588 544.00 |
BF Prêts | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535 186.00 | | 2 535 186.00 | 2 535 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 841 488.00 | 4 058 870.00 | 118 782 618.00 | 122 841 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 455.00 | | 376 455.00 | 376 455.00 |
BZ Autres créances | 11 190 212.00 | 63 467.00 | 11 126 744.00 | 11 190 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 539 461.00 | | 4 539 461.00 | 4 539 461.00 |
CF Disponibilités | 6 711 347.00 | | 6 711 347.00 | 6 711 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 887 098.00 | 63 467.00 | 22 823 631.00 | 22 887 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 728 587.00 | 4 122 338.00 | 141 606 249.00 | 145 728 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 543 000.00 | |
CU Autres participations | 90 870 709.00 | 2 716 799.00 | 88 153 911.00 | 90 870 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 274 913.00 | 44 274 913.00 | | 44 274 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 258 253.00 | 13 258 253.00 | | 13 258 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308 620.00 | 3 222 715.00 | | 3 308 620.00 |
DG Autres réserves | 6 098 398.00 | 5 963 906.00 | | 6 098 398.00 |
DH Report à nouveau | 14 556.00 | 12 007.00 | | 14 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 069.00 | 1 718 092.00 | | 1 529 069.00 |
DK Provisions réglementées | 108 863.00 | 105 338.00 | | 108 863.00 |
DL TOTAL (I) | 68 592 672.00 | 68 555 224.00 | | 68 592 672.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 845.00 | 5 662 633.00 | | 1 545 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 824 330.00 | 32 062 628.00 | | 32 824 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 134.00 | 271 262.00 | | 276 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 279.00 | 473 741.00 | | 1 160 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 402 996.00 | 9 065 981.00 | | 19 402 996.00 |
EA Autres dettes | 901 881.00 | 1 041 156.00 | | 901 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546 110.00 | 1 672 068.00 | | 1 546 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 957 576.00 | 65 549 469.00 | | 72 957 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 606 249.00 | 134 104 694.00 | | 141 606 249.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 562 000.00 | 3 242 000.00 | | 4 562 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 650 000.00 | 9 830 000.00 | | 10 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 200.00 | | 4 037 200.00 | 4 037 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 200.00 | | 4 037 200.00 | 4 037 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 173 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 3 912.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050 220.00 | 2 053 623.00 | | 12 050 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 052 236.00 | 2 057 535.00 | | 12 052 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 093.00 | 64 789.00 | | 18 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 291 474.00 | 396 186.00 | | 11 291 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 463.00 | 5 664.00 | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 315 029.00 | 466 639.00 | | 11 315 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 207.00 | 1 590 896.00 | | 737 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 074.00 | -530 243.00 | | -568 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 075 811.00 | 9 230 538.00 | | 19 075 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 546 742.00 | 7 512 445.00 | | 17 546 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 069.00 | 1 718 092.00 | | 1 529 069.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 712 000.00 | 3 683 000.00 | | 5 712 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 000.00 | | 83 000.00 | 2 123 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 000.00 | 1 753 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 606 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 000.00 | | 83 000.00 | 1 527 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 000.00 | 59 000.00 | 4 000.00 | 255 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | 52 000.00 | 4 000.00 | 121 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 105 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 000.00 | | 522 000.00 | 585 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802 000.00 | 620 000.00 | 609 000.00 | 3 802 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907 000.00 | 682 000.00 | 611 000.00 | 3 907 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 300 000.00 | 3 000 000.00 | 12 300 000.00 | 15 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 824 000.00 | 30 905 000.00 | 1 487 000.00 | 32 824 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 403 000.00 | 5 233 000.00 | 14 170 000.00 | 19 403 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 546 000.00 | 570 000.00 | 488 000.00 | 1 546 000.00 |
UP Prêts | 95 000.00 | 65 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535 000.00 | 261 000.00 | | 2 535 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 120 000.00 | | | 11 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 267 000.00 | 11 963 000.00 | 2 304 000.00 | 14 267 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 957 000.00 | 43 320 000.00 | 28 717 000.00 | 72 957 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |