| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 391 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 7 254 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 708.00 | 145 968.00 | 740.00 | 146 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
AN Terrains | 967 380.00 | | 967 380.00 | 967 380.00 |
AP Constructions | 722 754.00 | 101 753.00 | 621 001.00 | 722 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 522.00 | 130 810.00 | 592 712.00 | 723 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 620 256.00 | 659 499.00 | 26 960 757.00 | 27 620 256.00 |
BF Prêts | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273 784.00 | | 2 273 784.00 | 2 273 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 321 207.00 | 3 941 749.00 | 118 379 458.00 | 122 321 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 055.00 | | 787 055.00 | 787 055.00 |
BZ Autres créances | 10 608 298.00 | 63 467.00 | 10 544 831.00 | 10 608 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 698.00 | 4 313.00 | 223 385.00 | 227 698.00 |
CF Disponibilités | 4 081 048.00 | | 4 081 048.00 | 4 081 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 800 821.00 | 67 780.00 | 15 733 041.00 | 15 800 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 122 028.00 | 4 009 529.00 | 134 112 499.00 | 138 122 028.00 |
CU Autres participations | 89 758 984.00 | 2 903 719.00 | 86 855 265.00 | 89 758 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 274 913.00 | 44 274 913.00 | | 44 274 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 258 253.00 | 13 258 253.00 | | 13 258 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 385 074.00 | 3 308 620.00 | | 3 385 074.00 |
DG Autres réserves | 6 055 867.00 | 6 098 398.00 | | 6 055 867.00 |
DH Report à nouveau | 4 799.00 | 14 556.00 | | 4 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 061.00 | 1 529 069.00 | | 2 115 061.00 |
DK Provisions réglementées | 88 369.00 | 108 863.00 | | 88 369.00 |
DL TOTAL (I) | 69 182 336.00 | 68 592 672.00 | | 69 182 336.00 |
DP Provisions pour risques | 39 741.00 | 56 000.00 | | 39 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 741.00 | 56 000.00 | | 39 741.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 200 000.00 | 15 300 000.00 | | 26 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 137.00 | 1 545 845.00 | | 351 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118 453.00 | 32 824 330.00 | | 19 118 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 810.00 | 276 134.00 | | 280 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 737.00 | 1 160 279.00 | | 485 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 718 629.00 | 19 402 996.00 | | 16 718 629.00 |
EA Autres dettes | 751 826.00 | 901 881.00 | | 751 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983 831.00 | 1 546 110.00 | | 983 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 890 422.00 | 72 957 576.00 | | 64 890 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 112 499.00 | 141 606 249.00 | | 134 112 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 930 389.00 | | 3 930 389.00 | 3 930 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 389.00 | | 3 930 389.00 | 3 930 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 729 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 783 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 355.00 | 78.00 | | 28 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789 803.00 | 12 050 220.00 | | 1 789 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 778.00 | 1 938.00 | | 20 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838 936.00 | 12 052 236.00 | | 1 838 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 953.00 | 18 093.00 | | 15 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027 135.00 | 11 291 474.00 | | 2 027 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 5 463.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 372.00 | 11 315 029.00 | | 2 043 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 436.00 | 737 207.00 | | -204 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666 333.00 | -568 074.00 | | -666 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 042 102.00 | 19 075 811.00 | | 10 042 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927 041.00 | 17 546 742.00 | | 7 927 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 061.00 | 1 529 069.00 | | 2 115 061.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 066 000.00 | 712 000.00 | | 8 066 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 628 000.00 | 1 150 000.00 | | 4 628 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 438 000.00 | 4 562 000.00 | | 3 438 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 000.00 | | 822 000.00 | 1 753 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 426 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 000.00 | | 822 000.00 | 1 606 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 000.00 | 72 000.00 | 2 000.00 | 309 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | 67 000.00 | 2 000.00 | 168 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 000.00 | | 21 000.00 | 109 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 16 000.00 | 56 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 000.00 | 4 000.00 | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813 000.00 | 278 000.00 | 461 000.00 | 3 813 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978 000.00 | 278 000.00 | 498 000.00 | 3 978 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 200 000.00 | 8 300 000.00 | 10 900 000.00 | 26 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 118 000.00 | 17 631 000.00 | 1 487 000.00 | 19 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 719 000.00 | 6 269 000.00 | 10 450 000.00 | 16 719 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 000.00 | 130 000.00 | 488 000.00 | 984 000.00 |
UP Prêts | 95 000.00 | 64 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274 000.00 | 266 000.00 | | 2 274 000.00 |
UX Autres créances clients | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 182 000.00 | | | 9 182 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 861 000.00 | 11 822 000.00 | 1 158 000.00 | 13 861 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 891 000.00 | 34 200 000.00 | 23 325 000.00 | 64 891 000.00 |