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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 391 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
AN Terrains | 3 939 380.00 | | 3 939 380.00 | 3 939 380.00 |
AP Constructions | 3 435 208.00 | 322 587.00 | 3 112 621.00 | 3 435 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 392.00 | 489 488.00 | 947 904.00 | 1 437 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 354 743.00 | 535 491.00 | 42 819 252.00 | 43 354 743.00 |
BF Prêts | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 225 461.00 | 2 774 128.00 | 139 451 333.00 | 142 225 461.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 376 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 876.00 | | 937 876.00 | 937 876.00 |
BZ Autres créances | 13 570 783.00 | 63 467.00 | 13 507 315.00 | 13 570 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 136 199.00 | | 2 136 199.00 | 2 136 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 181.00 | | 70 181.00 | 70 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 715 039.00 | 63 467.00 | 16 651 572.00 | 16 715 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 940 500.00 | 2 837 596.00 | 156 102 904.00 | 158 940 500.00 |
CU Autres participations | 89 847 895.00 | 1 325 510.00 | 88 522 385.00 | 89 847 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 274 913.00 | 44 274 913.00 | | 44 274 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 258 253.00 | 13 258 253.00 | | 13 258 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 954 829.00 | 3 819 829.00 | | 3 954 829.00 |
DG Autres réserves | 5 913 261.00 | 5 913 261.00 | | 5 913 261.00 |
DH Report à nouveau | 950 179.00 | 1 401 877.00 | | 950 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887 196.00 | 2 693 835.00 | | 3 887 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 844.00 | 13 816.00 | | 26 844.00 |
DK Provisions réglementées | 89 342.00 | 84 494.00 | | 89 342.00 |
DL TOTAL (I) | 72 354 817.00 | 71 460 279.00 | | 72 354 817.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 74 039 000.00 | 71 689 000.00 | | 74 039 000.00 |
DO TOTAL (II) | 74 039 000.00 | 71 689 000.00 | | 74 039 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 954.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 28 950 000.00 | 23 450 000.00 | | 28 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 191 232.00 | 20 167 971.00 | | 19 191 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 582 989.00 | 13 503 236.00 | | 10 582 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 089.00 | 275 612.00 | | 461 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 077.00 | 412 933.00 | | 1 335 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 761 440.00 | 27 254 495.00 | | 21 761 440.00 |
EA Autres dettes | 1 021 786.00 | 1 022 401.00 | | 1 021 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 475.00 | 910 384.00 | | 444 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 748 087.00 | 86 997 032.00 | | 83 748 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 102 904.00 | 158 465 264.00 | | 156 102 904.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 540 000.00 | 15 547 000.00 | | 8 540 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 840 000.00 | 4 751 000.00 | | 5 840 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 840 000.00 | 4 751 000.00 | | 5 840 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 13 164 000.00 | 12 845 000.00 | | 13 164 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 586 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 589 583.00 | | 2 589 583.00 | 2 589 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 583.00 | | 2 589 583.00 | 2 589 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 037 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 901.00 | 44 635.00 | | 19 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 527.00 | 12 515 945.00 | | 11 750 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 770 429.00 | 12 560 580.00 | | 11 770 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 656.00 | 61 151.00 | | 87 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825 733.00 | 9 604 541.00 | | 4 825 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 847.00 | 23.00 | | 4 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918 236.00 | 9 665 715.00 | | 4 918 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852 192.00 | 2 894 864.00 | | 6 852 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 303.00 | -771 276.00 | | -72 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 917 441.00 | 17 402 740.00 | | 15 917 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 030 245.00 | 14 708 905.00 | | 12 030 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 887 196.00 | 2 693 835.00 | | 3 887 196.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 380 000.00 | 20 298 000.00 | | 14 380 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 000.00 | | 5 863 000.00 | 3 286 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 000.00 | 8 943 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 000.00 | 8 842 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 000.00 | | 5 863 000.00 | 3 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 000.00 | 155 000.00 | | 758 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 000.00 | 154 000.00 | | 658 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 950 000.00 | 12 600 000.00 | 16 350 000.00 | 28 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 583 000.00 | 9 096 000.00 | 1 487 000.00 | 10 583 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 761 000.00 | 7 385 000.00 | 14 376 000.00 | 21 761 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 388 000.00 | 13 388 000.00 | | 13 388 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 191 000.00 | 19 191 000.00 | | 19 191 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 656 000.00 | 14 656 000.00 | | 14 656 000.00 |
VW T.V.A. | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 748 000.00 | 51 534 000.00 | 32 213 000.00 | 83 748 000.00 |