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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 053.00 | 73 899.00 | 27 153.00 | 101 053.00 |
AN Terrains | 967 380.00 | | 967 380.00 | 967 380.00 |
AP Constructions | 951 483.00 | 160 997.00 | 790 486.00 | 951 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 412.00 | 230 802.00 | 820 610.00 | 1 051 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 992 674.00 | 657 860.00 | 26 334 814.00 | 26 992 674.00 |
BF Prêts | 95 787.00 | | 95 787.00 | 95 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736 602.00 | | 1 736 602.00 | 1 736 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 970 251.00 | 1 539 722.00 | 119 430 529.00 | 120 970 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 832.00 | | 635 832.00 | 635 832.00 |
BZ Autres créances | 12 728 212.00 | 63 467.00 | 12 664 744.00 | 12 728 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 310 749.00 | | 5 310 749.00 | 5 310 749.00 |
CF Disponibilités | 1 949 739.00 | | 1 949 739.00 | 1 949 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 661 810.00 | 63 467.00 | 20 598 342.00 | 20 661 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 632 061.00 | 1 603 189.00 | 140 028 871.00 | 141 632 061.00 |
CU Autres participations | 89 039 676.00 | 416 163.00 | 88 623 512.00 | 89 039 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 274 913.00 | 44 274 913.00 | | 44 274 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 258 253.00 | 13 258 253.00 | | 13 258 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 587 829.00 | 3 490 829.00 | | 3 587 829.00 |
DG Autres réserves | 5 913 261.00 | 6 055 867.00 | | 5 913 261.00 |
DH Report à nouveau | 9 799.00 | 17 684.00 | | 9 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 912.00 | 1 939 968.00 | | 2 429 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 215.00 | 6 800.00 | | 6 215.00 |
DK Provisions réglementées | 84 449.00 | 88 167.00 | | 84 449.00 |
DL TOTAL (I) | 69 564 632.00 | 69 132 481.00 | | 69 564 632.00 |
DP Provisions pour risques | 23 847.00 | 31 793.00 | | 23 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 847.00 | 31 793.00 | | 23 847.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 700 000.00 | 22 500 000.00 | | 20 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 604.00 | 16 165 806.00 | | 123 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 021 414.00 | 22 968 573.00 | | 39 021 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 016.00 | 410 313.00 | | 463 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 395.00 | 561 767.00 | | 315 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 862 746.00 | 11 940 139.00 | | 7 862 746.00 |
EA Autres dettes | 802 861.00 | 687 708.00 | | 802 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 151 356.00 | 1 264 916.00 | | 1 151 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 440 393.00 | 76 499 223.00 | | 70 440 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 028 871.00 | 145 663 497.00 | | 140 028 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 745.00 | | 2 581 745.00 | 2 581 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 745.00 | | 2 581 745.00 | 2 581 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 470.00 | |
GE Autres charges | | | 116 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 724 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 421 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 877 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 884.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214 036.00 | 951 254.00 | | 4 214 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218 022.00 | 952 557.00 | | 4 218 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 947.00 | 236 848.00 | | 7 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262 125.00 | 3 232 627.00 | | 4 262 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 217.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270 196.00 | 3 469 691.00 | | 4 270 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 174.00 | -2 517 134.00 | | -52 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 029.00 | -674 768.00 | | -329 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 513 465.00 | 10 279 468.00 | | 11 513 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 553.00 | 8 339 499.00 | | 9 083 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 912.00 | 1 939 968.00 | | 2 429 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870.00 | 449.00 | 214.00 | 2 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 449.00 | 214.00 | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 124.00 | | 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 12.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 112.00 | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 000.00 | | 4 000.00 | 88 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 8 000.00 | 32 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 000.00 | | 11 000.00 | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 000.00 | 63 000.00 | 171 000.00 | 1 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 000.00 | 63 000.00 | 182 000.00 | 1 365 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 700 000.00 | 1 600 000.00 | 19 100 000.00 | 20 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 021 000.00 | 37 533 000.00 | 1 488 000.00 | 39 021 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863 000.00 | 5 093 000.00 | 2 770 000.00 | 7 863 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 151 000.00 | 541 000.00 | 488 000.00 | 1 151 000.00 |
UP Prêts | 96 000.00 | 55 000.00 | 40 000.00 | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737 000.00 | 291 000.00 | 1 150 000.00 | 1 737 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 590 000.00 | 12 590 000.00 | | 12 590 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 234 000.00 | 13 747 000.00 | 1 190 000.00 | 15 234 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 440 000.00 | 46 472 000.00 | 23 846 000.00 | 70 440 000.00 |