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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 253.00 | 61 433.00 | 10 819.00 | 72 253.00 |
AN Terrains | 967 380.00 | | 967 380.00 | 967 380.00 |
AP Constructions | 722 754.00 | 128 171.00 | 594 583.00 | 722 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 867.00 | 151 625.00 | 798 242.00 | 949 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 120 256.00 | 715 783.00 | 27 404 473.00 | 28 120 256.00 |
BF Prêts | 199 172.00 | | 199 172.00 | 199 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004 330.00 | | 2 004 330.00 | 2 004 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 771 873.00 | 1 511 490.00 | 119 260 383.00 | 120 771 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 758.00 | | 1 098 758.00 | 1 098 758.00 |
BZ Autres créances | 20 444 632.00 | 63 467.00 | 20 381 164.00 | 20 444 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 555.00 | 11 115.00 | 370 440.00 | 381 555.00 |
CF Disponibilités | 4 517 462.00 | | 4 517 462.00 | 4 517 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 477 696.00 | 74 582.00 | 26 403 114.00 | 26 477 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 249 569.00 | 1 586 072.00 | 145 663 497.00 | 147 249 569.00 |
CU Autres participations | 87 578 054.00 | 454 478.00 | 87 123 576.00 | 87 578 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 274 913.00 | 44 274 913.00 | | 44 274 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 258 253.00 | 13 258 253.00 | | 13 258 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490 829.00 | 3 385 074.00 | | 3 490 829.00 |
DG Autres réserves | 6 055 867.00 | 6 055 867.00 | | 6 055 867.00 |
DH Report à nouveau | 17 684.00 | 4 799.00 | | 17 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 968.00 | 2 115 061.00 | | 1 939 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DK Provisions réglementées | 88 167.00 | 88 369.00 | | 88 167.00 |
DL TOTAL (I) | 69 132 481.00 | 69 182 336.00 | | 69 132 481.00 |
DP Provisions pour risques | 31 793.00 | 39 741.00 | | 31 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 793.00 | 39 741.00 | | 31 793.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 500 000.00 | 26 200 000.00 | | 22 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 165 806.00 | 351 137.00 | | 16 165 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 968 573.00 | 19 118 453.00 | | 22 968 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 313.00 | 280 810.00 | | 410 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 767.00 | 485 737.00 | | 561 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940 139.00 | 16 718 629.00 | | 11 940 139.00 |
EA Autres dettes | 687 708.00 | 751 826.00 | | 687 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 916.00 | 983 831.00 | | 1 264 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 499 223.00 | 64 890 422.00 | | 76 499 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 663 497.00 | 134 112 499.00 | | 145 663 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 281.00 | | 2 734 281.00 | 2 734 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 281.00 | | 2 734 281.00 | 2 734 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 723.00 | |
GE Autres charges | | | 118 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 990 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 518 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 517 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 386 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 782 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 28 355.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 254.00 | 1 789 803.00 | | 951 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | 20 778.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 557.00 | 1 838 936.00 | | 952 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 848.00 | 15 953.00 | | 236 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232 627.00 | 2 027 135.00 | | 3 232 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 284.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469 691.00 | 2 043 372.00 | | 3 469 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517 134.00 | -204 436.00 | | -2 517 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674 768.00 | -666 333.00 | | -674 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 279 468.00 | 10 042 102.00 | | 10 279 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339 499.00 | 7 927 041.00 | | 8 339 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 968.00 | 2 115 061.00 | | 1 939 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 000.00 | | 435 000.00 | 2 573 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 2 870 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 000.00 | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 2 798 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | 11 000.00 | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 000.00 | | 424 000.00 | 2 426 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 000.00 | 82 000.00 | 120 000.00 | 379 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 000.00 | 1 000.00 | 86 000.00 | 146 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 000.00 | 81 000.00 | 34 000.00 | 233 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 8 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 000.00 | 7 000.00 | | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 4 000.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758 000.00 | 133 000.00 | 2 527 000.00 | 3 758 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 563 000.00 | 126 000.00 | 2 519 000.00 | 3 563 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 500 000.00 | 10 900 000.00 | 6 600 000.00 | 22 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 969 000.00 | 21 481 000.00 | 1 468 000.00 | 22 969 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940 000.00 | 6 605 000.00 | 6 336 000.00 | 11 940 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266 000.00 | 533 000.00 | 488 000.00 | 1 266 000.00 |
UP Prêts | 152 000.00 | 47 000.00 | | 152 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004 000.00 | 281 000.00 | 1 132 000.00 | 2 004 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 189 000.00 | 20 189 000.00 | | 20 189 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 166 000.00 | 16 166 000.00 | | 16 166 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 782 000.00 | 22 012 000.00 | 1 179 000.00 | 23 782 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 500 000.00 | 57 345 000.00 | 13 911 000.00 | 76 500 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |