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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 991.00 | 42 293.00 | 34 698.00 | 76 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 622.00 | 131 297.00 | 24 325.00 | 155 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 722.00 | 173 590.00 | 59 131.00 | 232 722.00 |
BN En cours de production de biens | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
BT Marchandises | 349 745.00 | | 349 745.00 | 349 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 634.00 | 30 726.00 | 243 908.00 | 274 634.00 |
BZ Autres créances | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 759.00 | 30 726.00 | 766 032.00 | 796 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 480.00 | 204 317.00 | 825 164.00 | 1 029 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 320.00 | 109 184.00 | | 121 320.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -19 660.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | 31 796.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 146 123.00 | 143 320.00 | | 146 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 272.00 | 92 514.00 | | 59 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698.00 | 61 066.00 | | 65 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 630.00 | 260 029.00 | | 390 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 191 513.00 | | 100 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 324.00 | 51 746.00 | | 63 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 040.00 | 656 870.00 | | 679 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 164.00 | 800 191.00 | | 825 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 875.00 | | 954 875.00 | 954 875.00 |
FG Production vendue services | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 287.00 | | 999 287.00 | 999 287.00 |
FM Production stockée | | | -113 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 294.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 6 445.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 2 387.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 2 387.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | 4 059.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 222.00 | 1 093 706.00 | | 914 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 420.00 | 1 061 909.00 | | 911 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | 31 796.00 | | 2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 139.00 | 1 582.00 | | 231 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 030.00 | 1 582.00 | | 231 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 212.00 | 18 378.00 | | 155 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 212.00 | 18 378.00 | | 155 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 054.00 | 30 726.00 | 28 054.00 | 28 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 054.00 | 30 726.00 | 28 054.00 | 28 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 054.00 | 30 726.00 | 28 054.00 | 28 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 726.00 | 28 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 225 556.00 | | | 225 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 070.00 | 25 357.00 | 9 713.00 | 35 070.00 |
VI Groupe et associés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 318.00 | 311 209.00 | 109.00 | 311 318.00 |
VW T.V.A. | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 411.00 | 278 698.00 | 9 713.00 | 288 411.00 |