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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 996.00 | 52 645.00 | 94 351.00 | 146 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 622.00 | 143 119.00 | 12 503.00 | 155 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 727.00 | 195 763.00 | 106 963.00 | 302 727.00 |
BN En cours de production de biens | 121 601.00 | | 121 601.00 | 121 601.00 |
BT Marchandises | 296 147.00 | | 296 147.00 | 296 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 743.00 | 34 129.00 | 434 613.00 | 468 743.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 506.00 | 34 129.00 | 867 376.00 | 901 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 232.00 | 229 893.00 | 974 339.00 | 1 204 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 123.00 | 121 320.00 | | 124 123.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 998.00 | 2 803.00 | | 89 998.00 |
DL TOTAL (I) | 236 121.00 | 146 123.00 | | 236 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 980.00 | 59 272.00 | | 166 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 675.00 | 65 698.00 | | 57 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 250.00 | 390 630.00 | | 302 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 510.00 | 100 117.00 | | 123 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 235.00 | 63 324.00 | | 87 235.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 218.00 | 679 040.00 | | 738 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 339.00 | 825 164.00 | | 974 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 722.00 | | 70 005.00 | 232 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 613.00 | | 70 005.00 | 232 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 590.00 | 22 173.00 | | 173 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 590.00 | 22 173.00 | | 173 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 726.00 | 3 742.00 | 339.00 | 30 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 726.00 | 3 742.00 | 339.00 | 30 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 726.00 | 3 742.00 | 339.00 | 30 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 417 525.00 | 417 525.00 | | 417 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 800.00 | 24 102.00 | 76 302.00 | 109 800.00 |
VI Groupe et associés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 555.00 | 479 446.00 | 109.00 | 479 555.00 |
VW T.V.A. | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 968.00 | 350 270.00 | 76 302.00 | 435 968.00 |