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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 460.00 | 1 552.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 146 996.00 | 91 938.00 | 55 058.00 | 146 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 639.00 | 851.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 368.00 | 118 248.00 | 22 120.00 | 140 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 975.00 | 211 286.00 | 79 689.00 | 290 975.00 |
BN En cours de production de biens | 190 360.00 | | 190 360.00 | 190 360.00 |
BT Marchandises | 259 691.00 | | 259 691.00 | 259 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 631.00 | 13 657.00 | 318 974.00 | 332 631.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 148.00 | 13 657.00 | 778 491.00 | 792 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 123.00 | 224 943.00 | 858 180.00 | 1 083 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 706.00 | 214 121.00 | | 232 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266.00 | 18 585.00 | | -1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 253 440.00 | 254 706.00 | | 253 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 875.00 | 159 016.00 | | 143 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329.00 | 12 368.00 | | 5 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 547.00 | 328 538.00 | | 231 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 909.00 | 124 787.00 | | 112 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 153.00 | 104 638.00 | | 110 153.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 2 711.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 740.00 | 732 058.00 | | 604 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 180.00 | 986 764.00 | | 858 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 216.00 | | 22 963.00 | 304 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 205.00 | 290 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 205.00 | 288 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 107.00 | | 20 951.00 | 304 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 789.00 | 26 701.00 | 36 205.00 | 220 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789.00 | 26 241.00 | 36 205.00 | 220 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 165.00 | 6 270.00 | 31 778.00 | 39 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 165.00 | 6 270.00 | 31 778.00 | 39 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 165.00 | 6 270.00 | 31 778.00 | 39 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 294 431.00 | 294 431.00 | | 294 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 838.00 | 22 458.00 | 77 379.00 | 99 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 880.00 | 335 771.00 | 109.00 | 335 880.00 |
VW T.V.A. | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 193.00 | 295 814.00 | 77 379.00 | 373 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |