| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 1 801.00 | 211.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 146 996.00 | 131 232.00 | 15 764.00 | 146 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 854.00 | 132 174.00 | 14 681.00 | 146 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 461.00 | 266 696.00 | 30 764.00 | 297 461.00 |
BN En cours de production de biens | 267 562.00 | | 267 562.00 | 267 562.00 |
BT Marchandises | 246 983.00 | | 246 983.00 | 246 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 830.00 | 10 264.00 | 280 566.00 | 290 830.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 806.00 | 10 264.00 | 802 542.00 | 812 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 266.00 | 276 960.00 | 833 306.00 | 1 110 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 706.00 | 232 706.00 | | 232 706.00 |
DH Report à nouveau | -71 429.00 | -1 266.00 | | -71 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | -70 163.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 185 828.00 | 183 277.00 | | 185 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 238.00 | 337 849.00 | | 322 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 536.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 658.00 | 20 369.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 429.00 | 126 151.00 | | 117 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 276.00 | 134 599.00 | | 185 276.00 |
EA Autres dettes | 18 656.00 | 2 957.00 | | 18 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 478.00 | 622 461.00 | | 647 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 306.00 | 805 738.00 | | 833 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 123.00 | | 4 337.00 | 293 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 002.00 | | 4 337.00 | 291 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 738.00 | 27 959.00 | | 238 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 671.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 607.00 | 27 288.00 | | 237 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | 5 714.00 | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 5 714.00 | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 5 714.00 | | 4 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 249 111.00 | 249 111.00 | | 249 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 008.00 | 52 416.00 | 188 591.00 | 241 008.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 714.00 | 295 605.00 | 109.00 | 295 714.00 |
VW T.V.A. | 141 749.00 | 141 749.00 | | 141 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 820.00 | 455 229.00 | 188 591.00 | 643 820.00 |