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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 996.00 | 72 291.00 | 74 704.00 | 146 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 143.00 | 1 347.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 622.00 | 148 355.00 | 7 267.00 | 155 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 216.00 | 220 789.00 | 83 427.00 | 304 216.00 |
BN En cours de production de biens | 210 553.00 | | 210 553.00 | 210 553.00 |
BT Marchandises | 261 957.00 | | 261 957.00 | 261 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 851.00 | 39 165.00 | 418 685.00 | 457 851.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 502.00 | 39 165.00 | 903 337.00 | 942 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 718.00 | 259 955.00 | 986 764.00 | 1 246 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 121.00 | 124 123.00 | | 214 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | 89 998.00 | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 254 706.00 | 236 121.00 | | 254 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 016.00 | 166 980.00 | | 159 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | 57 675.00 | | 12 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 538.00 | 302 250.00 | | 328 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 123 510.00 | | 124 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 638.00 | 87 235.00 | | 104 638.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 568.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 058.00 | 738 218.00 | | 732 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 764.00 | 974 339.00 | | 986 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 727.00 | | 1 490.00 | 302 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 618.00 | | 1 490.00 | 302 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 763.00 | 25 026.00 | | 195 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 763.00 | 25 026.00 | | 195 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 129.00 | 8 861.00 | 3 825.00 | 34 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 129.00 | 8 861.00 | 3 825.00 | 34 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 129.00 | 8 861.00 | 3 825.00 | 34 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 861.00 | 3 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 348 826.00 | 348 826.00 | | 348 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 877.00 | 22 039.00 | 99 838.00 | 121 877.00 |
VI Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 804.00 | 467 695.00 | 109.00 | 467 804.00 |
VW T.V.A. | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 520.00 | 303 682.00 | 99 838.00 | 403 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |