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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 415.00 | 216 308.00 | 29 107.00 | 245 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 616 497.00 | 217 390.00 | 1 399 107.00 | 1 616 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BZ Autres créances | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 779.00 | 574.00 | 500 204.00 | 500 779.00 |
CF Disponibilités | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 725.00 | 574.00 | 652 151.00 | 652 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 222.00 | 217 965.00 | 2 051 257.00 | 2 269 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 254.00 | 84 806.00 | | 96 254.00 |
DG Autres réserves | 57 147.00 | 59 641.00 | | 57 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 875.00 | 228 953.00 | | 237 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 276.00 | 1 743 401.00 | | 1 761 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 153.00 | 30 223.00 | | 42 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 469.00 | 94 416.00 | | 51 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | 18 466.00 | | 77 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 081.00 | 110 938.00 | | 105 081.00 |
EA Autres dettes | 13 734.00 | 9 962.00 | | 13 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 981.00 | 264 005.00 | | 289 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 257.00 | 2 007 406.00 | | 2 051 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 981.00 | 264 005.00 | | 289 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 153.00 | 30 223.00 | | 42 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 219.00 | | 1 983 219.00 | 1 983 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 219.00 | | 1 983 219.00 | 1 983 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 66 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 718.00 | 3 090.00 | | 7 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194 895.00 | 200 397.00 | | 194 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 2 268.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 2 268.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -2 268.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 091.00 | 85 712.00 | | 92 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 161.00 | 2 007 692.00 | | 2 000 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 286.00 | 1 778 739.00 | | 1 762 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 875.00 | 228 953.00 | | 237 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 367.00 | | 30 343.00 | 1 604 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 213.00 | 1 616 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 213.00 | 245 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 082.00 | | | 1 371 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 285.00 | | 30 343.00 | 233 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 127.00 | 15 476.00 | 17 213.00 | 219 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 044.00 | 15 476.00 | 17 213.00 | 218 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49.00 | 574.00 | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | 574.00 | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 574.00 | 49.00 | 49.00 |
UG ‐ Financières | | 574.00 | 49.00 | |