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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 125.00 | 241 568.00 | 22 557.00 | 264 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 207.00 | 242 650.00 | 1 394 557.00 | 1 637 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 602.00 | | 134 602.00 | 134 602.00 |
BZ Autres créances | 423 716.00 | | 423 716.00 | 423 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 306.00 | 1 170.00 | 159 136.00 | 160 306.00 |
CF Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 639.00 | 1 170.00 | 734 469.00 | 735 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 846.00 | 243 820.00 | 2 129 026.00 | 2 372 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 499.00 | 108 148.00 | | 120 499.00 |
DG Autres réserves | 47 793.00 | 53 129.00 | | 47 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 583.00 | 247 016.00 | | 276 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 875.00 | 1 778 292.00 | | 1 814 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 617.00 | 430.00 | | 87 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 329.00 | 74 719.00 | | 77 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 21 900.00 | | 26 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 719.00 | 114 094.00 | | 105 719.00 |
EA Autres dettes | 17 066.00 | 128 077.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 150.00 | 339 221.00 | | 314 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 026.00 | 2 117 513.00 | | 2 129 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 150.00 | 339 221.00 | | 314 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 617.00 | 430.00 | | 87 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 057.00 | | 2 028 057.00 | 2 028 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 057.00 | | 2 028 057.00 | 2 028 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | 91 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 170 089.00 | 192 077.00 | | 170 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 275.00 | 91 430.00 | | 89 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 689.00 | 2 012 527.00 | | 2 039 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 106.00 | 1 765 511.00 | | 1 763 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 583.00 | 247 016.00 | | 276 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 057.00 | | 14 151.00 | 1 623 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 082.00 | | | 1 371 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 974.00 | | 14 151.00 | 251 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 695.00 | 11 955.00 | | 230 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 613.00 | 11 955.00 | | 229 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 1 170.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 1 170.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 1 170.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
UG ‐ Financières | | 1 170.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UX Autres créances clients | 134 602.00 | 134 602.00 | | 134 602.00 |
VC Groupe et associés | 340 099.00 | 340 099.00 | | 340 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VI Groupe et associés | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 804.00 | 560 804.00 | | 560 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 150.00 | 314 150.00 | | 314 150.00 |