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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 306.00 | | 1 434 306.00 | 1 434 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 346.00 | 253 725.00 | 26 621.00 | 280 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 735.00 | 254 807.00 | 1 462 927.00 | 1 717 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
BZ Autres créances | 446 515.00 | | 446 515.00 | 446 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 647.00 | 2 008.00 | 127 639.00 | 129 647.00 |
CF Disponibilités | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 565.00 | 2 008.00 | 702 558.00 | 704 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 300.00 | 256 815.00 | 2 165 485.00 | 2 422 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 134 328.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 50 621.00 | 50 548.00 | | 50 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 120.00 | 242 746.00 | | 286 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 741.00 | 1 797 621.00 | | 1 843 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 163.00 | 117 803.00 | | 79 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 895.00 | 24 798.00 | | 21 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 777.00 | 129 810.00 | | 24 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 119.00 | 86 671.00 | | 159 119.00 |
EA Autres dettes | 36 790.00 | 25 412.00 | | 36 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 744.00 | 384 493.00 | | 321 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 485.00 | 2 182 115.00 | | 2 165 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 658.00 | 317 384.00 | | 266 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 024.00 | 38 712.00 | | 12 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 596.00 | | 2 123 596.00 | 2 123 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 596.00 | | 2 123 596.00 | 2 123 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 172 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 565.00 | 1 663.00 | | 9 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 182 656.00 | 200 189.00 | | 182 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 713.00 | 82 358.00 | | 103 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 327.00 | 2 078 013.00 | | 2 137 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 207.00 | 1 835 267.00 | | 1 851 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 120.00 | 242 746.00 | | 286 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 285.00 | 7 523.00 | | 247 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 202.00 | 7 523.00 | | 246 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UX Autres créances clients | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 394 854.00 | 394 854.00 | | 394 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 163.00 | 24 077.00 | 48 886.00 | 79 163.00 |
VI Groupe et associés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 202.00 | 544 202.00 | | 544 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 744.00 | 266 658.00 | 48 886.00 | 321 744.00 |